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iShares · scheda del 5 settembre 2026
iShares · scheda del 5 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged
TI5G · IE00BDZVHB89 · classe Hedged · GBP · domicilio Irlanda
obbligazionario · Indicizzate all'inflazione · 0-5 anni · Nord Americaclasse coperta in GBPSFDR art. 6
Indice replicato: ICE U.S. Treasury 0-5 Year Inflation Linked Bond Index
- TER
- 0,12%+ trans. 0,00%
- Patrimonio
- 1,1 mld EUR
- Tracking difference
- −0,36%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 13,22%white list 94,63%
- Replica
- Fisica (ottimizzata)
- Proventi
- Distribuzionesemestrale
- Duration
- 2,41 annibreve (≤3 anni)
Lancio 5 mar 2018 · costi dal KID al 2 set 2026 · 25 titoli in portafoglio · 2 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
La Classe di azioni è una classe di azioni di un Fondo che mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento dell'ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5 Years, indice di riferimento del Fondo (Indice). La Classe di azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e mira a investire per quanto possibile e fattibile nei titoli a reddito fisso (a RF) (quali obbligazioni) che compongono l'Indice e soddisfano i suoi requisiti di…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
5 mar 2018 → 31 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +3,4% |
| 3 anni | +15,2% |
| 5 anni | +13,9% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +31,1% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 4,54% | 5,13% | 4,65% |
| Max drawdown | −4,51% | −6,43% | −10,04% |
| Sharpe | -1,23 | -0,92 | -0,84 |
| Sortino | -1,29 | -0,98 | -0,94 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · TI5G · IE00BDZVHB891
RebalixTI5G · IE00BDZVHB89 · scheda del 5 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dichiarata dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +5,81% | +6,00% | −0,19% |
| 2024 | +4,50% | +4,77% | −0,27% |
| 2023 | +3,87% | +4,49% | −0,62% |
| 2022 | −3,68% | −2,69% | −0,98% |
| 2021 | +4,98% | +5,33% | −0,35% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Pagina dell’emittente · 20 ago 2026 · quota investment grade (BBB−/Baa3 e sopra): 99,9%
Ripartizione per rating (% del fondo)
Ripartizione per scadenza (% del fondo)
Cedole · per quota, in GBP
Frequenza: semestrale · ultimi 12 mesi: 0,27 GBP (5,75% sul NAV) · ultimo stacco 21 mag 2026
| Anno | Stacchi | Totale (GBP) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0,12 | — |
| 2025 | 2 | 0,28 | +5,92% |
| 2024 | 2 | 0,32 | +6,61% |
| 2023 | 2 | 0,25 | +5,09% |
| 2022 | 1 | 0,01 | +0,20% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 31 ago 2026 · 25 titoli · peso prime 10 = 50,2%
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
OM3B · Börse Hamburg, Börse München / gettex
+ 4 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BDZVHB89
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 5 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
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