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iShares · scheda del 20 ottobre 2026
iShares · scheda del 20 ottobre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
iShares $ TIPS UCITS ETF GBP Hedged
ITPG · IE00BDZVH859 · classe Hedged · GBP · domicilio Irlanda
obbligazionario · Indicizzate all'inflazione USD · Ampio spettro · Nord Americaclasse coperta in GBP
Indice replicato: BBG US Government Inflation-Linked Bond Index (USD)
- TER
- 0,12%+ trans. 0,00%
- Patrimonio
- 1,5 mld EUR
- Tracking difference
- —non calcolabile
- Aliquota 🇮🇹
- 13,22%white list 94,68%
- Replica
- Fisica (ottimizzata)
- Proventi
- Distribuzionetrimestrale
- Duration
- 6,40 annimedia (3–7 anni)
Lancio 5 mar 2018 · costi dal KID al 2 ott 2026 · 48 titoli in portafoglio · 8 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · traduzione non ufficiale, fa fede l’originale · 7 ago 2026
La Classe di azioni è una classe di un Fondo che mira a ottenere un rendimento sull’investimento tramite una combinazione di crescita del capitale e reddito sul patrimonio del Fondo, che rifletta il rendimento del Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond Index, l’indice di riferimento del Fondo (l’«Indice»). La Classe di azioni è gestita passivamente tramite il Fondo e mira a investire, per quanto possibile e fattibile, nei titoli a reddito fisso (ad es. obbligazioni) che compongono l’Indice. L’Indice misura la performance del mercato delle United…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
5 mar 2018 → 16 ott 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +1,8% |
| 3 anni | +15,1% |
| 5 anni | −3,6% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +23,6% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 4,22% | 5,04% | 6,51% |
| Max drawdown | −7,74% | −8,30% | −20,30% |
| Sharpe | -1,94 | -0,65 | -0,94 |
| Sortino | -2,28 | -0,83 | -1,26 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · ITPG · IE00BDZVH8591
RebalixITPG · IE00BDZVH859 · scheda del 20 ottobre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi
Non calcolabile onestamente: classe coperta: l’indice pubblicato dall’emittente non è coperto — la differenza misurerebbe il cambio, non la replica. Non la mostriamo · la TD della classe non coperta è sulla scheda di ITPD
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Pagina dell’emittente · 15 ott 2026 · quota investment grade (BBB−/Baa3 e sopra): 99,7%
Ripartizione per rating (% del fondo)
Ripartizione per scadenza (% del fondo)
Cedole · per quota, in GBP
Frequenza: trimestrale · ultimi 12 mesi: 0,22 GBP (4,74% sul NAV) · ultimo stacco 20 ago 2026
| Anno | Stacchi | Totale (GBP) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 0,16 | — |
| 2025 | 4 | 0,22 | +4,62% |
| 2024 | 4 | 0,23 | +4,68% |
| 2023 | 4 | 0,08 | +1,65% |
| 2022 | 4 | 0,06 | +1,06% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 30 set 2026 · 48 titoli · peso prime 10 = 31,9%
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
OM3A · Börse Düsseldorf, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
ITPG · Euronext Amsterdam, London Stock Exchange
+ 4 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BDZVH859
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 20 ottobre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
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