Edizione Rebalix di ottobre 2026: fotografie del paniere dichiarate dall’emittente al 31 agosto 2026 e al 30 settembre 2026. Ogni sezione indica se e come le due fotografie sono comparabili.
Edizione dichiarata 2026-10 · stato del fondo: non confrontabile.
In breve: le due fotografie non sono comparabili in tutte le dimensioni: dove il confronto non è significativo la pagina mostra la fotografia, non il cambiamento · variazione del NAV nel periodo −2,8% · costi e caratteristiche invariati.
Posizioni dichiarate
53
invariato
al 30 set
Variazione del NAV nel periodo
−2,8%
in GBP · 31 ago → 30 set
Patrimonio della classe a fine mese
1,2 mld £
−2,9% nel mese
Duration (effettiva)
6,53 anni
invariata
dato al 31 ago
Paniere
Fonte: dati del paniere pubblicati dall’emittente — file del paniere del 31 ago, dati del paniere via API del 30 set; fotografie archiviate da Rebalix il 2 set e il 2 ott.
Confronto delle singole posizioni non disponibile
Le due fotografie provengono da rappresentazioni diverse della stessa fonte: il confronto delle singole obbligazioni non è significativo. Riguarda le fotografie del 31 ago e del 30 set.
Prime 10 posizioni
Fonte: dati del paniere via API dell’emittente, del 30 set; fotografia archiviata da Rebalix il 2 ott.
La fotografia del 30 set, da sola:
TREASURY (CPI) NOTE3,49%
TREASURY (CPI) NOTE3,40%
TREASURY (CPI) NOTE3,39%
TREASURY (CPI) NOTE3,25%
TREASURY (CPI) NOTE3,17%
TREASURY (CPI) NOTE3,13%
TREASURY (CPI) NOTE3,09%
TREASURY (CPI) NOTE3,09%
TREASURY (CPI) NOTE2,96%
TREASURY (CPI) NOTE2,95%
Settori e Paesi
Fonte: dati del paniere via API dell’emittente, del 30 set; fotografia archiviata da Rebalix il 2 ott.
Confronto non disponibile
Le due fotografie sono state acquisite con precisione diversa: il confronto delle ripartizioni non è significativo. Riguarda le fotografie del 31 ago e del 30 set.
Paesi — i primi cinque al 30 set
Stati Uniti99,9%
Settori — i primi cinque al 30 set
Titoli di Stato99,8%
Scadenze e rating
Fonte: factsheet dell’emittente con dati al 31 ago; conservato nella fotografia mensile del registro Rebalix (2026-09 e 2026-10).
Ripartizioni dichiarate dall’emittente, conservate nelle fotografie mensili del registro Rebalix (dato al 31 agosto 2026). Etichette e ordine sono quelli del documento dell’emittente.
Scadenze
1 - 2 Years
14,1%
14,2%
2 - 3 Years
14,1%
14,2%
3 - 5 Years
23,9%
23,7%
5 - 7 Years
12,1%
12,1%
7 - 10 Years
18,0%
17,7%
10 - 15 Years
3,1%
3,1%
15 - 20 Years
6,7%
6,6%
20+ Years
7,8%
8,2%
Cash and Derivatives
0,2%
0,1%
mese precedente (2026-09)questo mese (2026-10)
Rating
AA
99,8%
99,9%
Cash and/or Derivatives
0,2%
0,1%
mese precedente (2026-09)questo mese (2026-10)
NAV e patrimonio nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (GBP)
31 ago30 set
4,7 → 4,57: −2,8% dal 31 ago al 30 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Patrimonio della classe nel mese
1 set30 set
1,2 mld £ → 1,2 mld £ (serie giornaliera dell’emittente, sola questa classe di quote).
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 ott); registro eventi Rebalix.
TER
0,12%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.