Edizione Rebalix di settembre 2026: fotografie del paniere dichiarate dall’emittente al 6 agosto 2026 e al 31 agosto 2026, messe a confronto (ogni sezione indica le proprie date)
In breve: 0 emittenti entrati e 0 usciti dal paniere · pesi dei titoli grandi quasi fermi · variazione del NAV nel periodo −1,3% · costi e caratteristiche invariati.
Tra i Paesi, il peso di Stati Uniti scende di 0,8 punti percentuali.
Posizioni dichiarate
53
52 → 53 · Δ +1
al 31 ago
Variazione del NAV nel periodo
−1,3%
in GBP · 6 ago → 31 ago
Patrimonio della classe a fine mese
1,2 mld £
+3,0% nel mese
Duration (effettiva)
6,54 anni
prima lettura in archivio
dato al 20 ago
Cedole nel mese
0,06 GBP
stacco 20 ago
Paniere
Fonte: file del paniere dell’emittente, del 20 ago e del 31 ago, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Emittenti entrati (0)
Nessuno.
Emittenti usciti (0)
Nessuno.
Righe confrontate: 1 → 1 emittenti. Il file dell’emittente elenca 53 posizioni ma non identifica le singole emissioni (nessun codice per riga): le righe con lo stesso nome — per esempio le emissioni dello stesso Stato — sono unite in una, quindi qui entrate, uscite e variazioni di peso sono per emittente. File del 20 ago e del 31 ago.
Prime 10 posizioni
Le prime posizioni sono emissioni dello stesso emittente sovrano: confrontarle una per una non dice nulla. La lettura utile è per Paese, qui sotto.
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (6 ago e 31 ago).
Settori — dove si è spostato il peso
Titoli di Stato
100,0 → 99,9% · −0,06 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — dove si è spostato il peso
Stati Uniti
100,0 → 99,2% · −0,80 p.p.
Regno Unito
0,0 → 0,8% · +0,77 p.p.
Unione Europea
0,0 → 0,0% · +0,00 p.p.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
6 ago
31 ago
Stati Uniti
100,0%
99,2%
Regno Unito
0,0%
0,8%
altri 1 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie
Scadenze e rating
Fonte: factsheet dell’emittente con dati al 20 ago; conservato nella fotografia mensile del registro Rebalix (2026-09).
Ripartizioni dichiarate dall’emittente, conservate nelle fotografie mensili del registro Rebalix (dato al 20 agosto 2026). Etichette e ordine sono quelli del documento dell’emittente.
Scadenze
1 - 2 Years
14,1%
2 - 3 Years
14,1%
3 - 5 Years
23,9%
5 - 7 Years
12,1%
7 - 10 Years
18,0%
10 - 15 Years
3,1%
15 - 20 Years
6,7%
20+ Years
7,8%
Cash and Derivatives
0,2%
questo mese (2026-09)il confronto col mese prima parte dalla prossima fotografia
Rating
AA
99,8%
Cash and/or Derivatives
0,2%
questo mese (2026-09)il confronto col mese prima parte dalla prossima fotografia
NAV e patrimonio nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente; cedole dal registro cedole Rebalix, fonte emittente.
NAV nel periodo (GBP) — stacchi cedola segnati
6 ago31 ago
4,76 → 4,7: −1,3% dal 6 ago al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Patrimonio della classe nel mese
3 ago31 ago
1,2 mld £ → 1,2 mld £ (serie giornaliera dell’emittente, sola questa classe di quote).
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 ott); registro eventi Rebalix.
TER
0,12%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.