settembre 2026 — cosa è cambiato

iShares $ TIPS UCITS ETF · IE00BDZVH859 · ITPG · fotografie confrontate: 20 ago → 31 agosto 2026

In breve: 0 titoli entrati e 0 usciti dal paniere · pesi dei titoli grandi quasi fermi · rendimento del mese −1,1% · costi e caratteristiche invariati.

Paniere — titoli entrati (0)

Nessuno.

Paniere — titoli usciti (0)

Nessuno.

Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 1 → 1.

Pesi dei titoli

Nessuna variazione sopra ±0,25 punti. La più ampia: TREASURY (CPI) NOTE, 99,75% → 99,89%.

Top 10 — prima e dopo

Titolo	6 ago	31 ago
TREASURY (CPI) NOTE	3,49%	3,48%
TREASURY (CPI) NOTE	3,49%	3,42%
TREASURY (CPI) NOTE	3,49%	3,39%
TREASURY (CPI) NOTE	3,49%	3,22%
TREASURY (CPI) NOTE	3,49%	3,17%
TREASURY (CPI) NOTE	3,49%	3,07%
TREASURY (CPI) NOTE	3,49%	3,07%
TREASURY (CPI) NOTE	3,49%	3,06%
TREASURY (CPI) NOTE	3,49%	3,01%
TREASURY (CPI) NOTE	3,49%	2,99%

Peso complessivo della top 10: 32,1% → 31,9%.

Settori — dove si è spostato il peso

Titoli di Stato

100,0 → 99,9

Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.

Paesi

Paese	6 ago	31 ago
Stati Uniti	100,0%	99,2%
Regno Unito	0,0%	0,8%
Unione Europea	0,0%	0,0%

I tre Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.

Rendimento del mese

−1,1% in GBP (NAV 4,75 → 4,7, 31 lug → 31 ago). Cedole staccate nel mese: 0,06 GBP (stacco 20 ago).

Patrimonio nel mese

1,2 mld £ → 1,2 mld £ (serie giornaliera dell’emittente).

Costi e caratteristiche

TER	0,12% — invariato
Costi di transazione (KID)	0,00% — invariati
Indice, nome, politica	nessun cambiamento nel periodo

Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10 e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.