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Invesco · scheda del 4 settembre 2026
Invesco · scheda del 4 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF Dist
PQVM · IE00BDZCKK11 · classe Dist · USD · domicilio Irlanda
azionario · Stati Uniti · Grandi (large cap) · Value · Momentum · QualitàSFDR art. 6
Indice replicato: S&P 500 Quality, Value, and Momentum NTR Index
- TER
- 0,35%+ trans. 0,02%
- Patrimonio
- 57 mln EUR
- Tracking difference
- −0,13%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Distribuzionetrimestrale
Lancio 18 mag 2017 · costi dal KID al 14 ago 2026 · 101 titoli in portafoglio · 9 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 14 ago 2026
- L'obiettivo del Fondo è offrire agli investitori risultati d'investimento corrispondenti, al lordo delle spese, alla performance di prezzo e rendimento dell'S&P 500 Quality, Value, and Momentum Multi-Factor Index (Net Total Return) in USD (l'"Indice"). - La valuta base del Fondo è l'USD. - L'Indice mira a rappresentare la performance delle società incluse nell'S&P 500 Index che presentano la maggiore esposizione complessiva a tre fattori d'investimento: qualità, valore e momentum. Al fine di determinare i componenti dell'Indice, a tutte le società…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
18 mag 2017 → 1 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +16,2% |
| 3 anni | +64,7% |
| 5 anni | +91,6% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +231,7% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 14,22% | 14,67% | 16,34% |
| Max drawdown | −9,26% | −14,91% | −17,80% |
| Sharpe | 0,97 | 1,14 | 0,65 |
| Sortino | 1,44 | 1,69 | 0,93 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · PQVM · IE00BDZCKK111
RebalixPQVM · IE00BDZCKK11 · scheda del 4 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +13,54% | +13,70% | −0,16% |
| 2024 | +29,77% | +30,01% | −0,24% |
| 2023 | +6,18% | +6,17% | +0,01% |
| 2022 | +0,70% | +0,64% | +0,06% |
| 2021 | +25,56% | +25,72% | −0,16% |
Cedole · per quota, in USD
Frequenza: trimestrale · ultimi 12 mesi: 0,6344 USD (0,82% sul NAV) · ultimo stacco 10 set 2026
| Anno | Stacchi | Totale (USD) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 0,4992 | — |
| 2025 | 4 | 0,5541 | +0,93% |
| 2024 | 4 | 0,5048 | +1,09% |
| 2023 | 4 | 0,7343 | +1,65% |
| 2022 | 4 | 0,7926 | +1,76% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 1 set 2026 · 101 titoli · peso prime 10 = 42,4%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 5,5% | |
| 5,4% | |
| 4,6% | |
| 4,5% | |
| 4,5% | |
| 4,5% | |
| 4,4% | |
| 3,4% | |
| 2,8% | |
| 2,8% |
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
PQVM · Borsa Italiana (ETFplus)
QVMP · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 19 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BDZCKK11
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 4 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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