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Xtrackers · scheda del 10 settembre 2026
Xtrackers · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Xtrackers Msci Usa Banks UCITS ETF 1d
IE00BDVPTJ63 · IE00BDVPTJ63 · USD · domicilio Irlanda
azionario · Stati Uniti · FinanzaSFDR art. 6 (dedotto)
Indice replicato: MSCI USA Banks 20/35 Capped Index (USD)
- TER
- 0,12%+ trans. 0,02%
- Patrimonio
- 24 mln EUR
- Tracking difference
- +0,38%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- —white list non pubblicata
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Distribuzionesemestrale
Lancio 3 dic 2018 · costi dal KID al 2 set 2026 · 18 titoli in portafoglio · 5 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
Il fondo è gestito passivamente. OBIETTIVO DI INVESTIMENTO: L'investimento mira a riflettere il rendimento, al lordo di spese e commissioni, del MSCI USA Banks 20/35 Capped Index (l’indice). DESCRIZIONE DELL'INDICE: L'indice è correlato al MSCI USA index (Parent index), concepito per riflettere l'andamento di società ad alta e media capitalizzazione che rappresentano l'85% del flottante (azioni prontamente disponibili) negli Stati Uniti d'America. L'indice contiene tutti gli elementi costitutivi dell'indice principale classificati come banche. L'indice…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
3 dic 2018 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +25,0% |
| 3 anni | +125,6% |
| 5 anni | +88,6% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +137,9% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 20,18% | 22,54% | 24,67% |
| Max drawdown | −16,96% | −26,09% | −42,54% |
| Sharpe | 0,97 | 1,18 | 0,42 |
| Sortino | 1,37 | 1,73 | 0,61 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · IE00BDVPTJ63 · IE00BDVPTJ631
RebalixIE00BDVPTJ63 · IE00BDVPTJ63 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +32,49% | +32,13% | +0,36% |
| 2024 | +37,53% | +37,02% | +0,51% |
| 2023 | +10,09% | +9,81% | +0,28% |
| 2022 | −19,42% | −19,66% | +0,24% |
| 2021 | +34,19% | +33,90% | +0,29% |
Cedole · per quota, in USD
Frequenza: semestrale · ultimi 12 mesi: 0,6766 USD (1,68% sul NAV) · ultimo stacco 19 ago 2026
| Anno | Stacchi | Totale (USD) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0,6766 | — |
| 2025 | 2 | 0,6171 | +2,17% |
| 2024 | 2 | 0,5623 | +2,65% |
| 2023 | 2 | 0,525 | +2,65% |
| 2022 | 2 | 0,695 | +2,74% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 2 set 2026 · 18 titoli · peso prime 10 = 93,6%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 31,4% | |
| 17,7% | |
| 13,7% | |
| 11,8% | |
| 5,0% | |
| 4,9% | |
| 3,1% | |
| 2,5% | |
| 1,8% | |
| 1,7% |
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
XUFB · Börse Düsseldorf, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Tradegate Exchange
+ 6 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BDVPTJ63
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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