Xtrackers Msci Usa Banks UCITS ETF 1d · IE00BDVPTJ63
Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 9 agosto 2026 → 2 settembre 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 1 titolo entrato e 1 uscito dal paniere · 4 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −0,8% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Diversified Banks, in calo di 0,8 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 0,9 punti percentuali. Un titolo è entrato nel paniere e uno è uscito.
Posizioni dichiarate
18
17 → 18 · Δ +1
al 2 set
Peso delle prime 10
93,6%
94,5 → 93,6% · Δ −0,9 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−0,8%
in USD · 7 ago → 2 set
periodo in corso
Cedole nel mese
0,3404 USD
stacco 19 ago
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 22 ago e del 2 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (1)
CITIGROUP11,76%
Titoli usciti (1)
CITIGROUP INC11,11%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 17 → 17, file dell’emittente del 22 ago e del 2 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (4)
BANK OF AMERICA
18,8 → 17,7% · −1,11 p.p.
WELLS FARGO
12,9 → 13,7% · +0,83 p.p.
JPMORGAN CHASE
32,1 → 31,4% · −0,73 p.p.
-
0,8 → 0,1% · −0,69 p.p.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 9 ago e del 2 set; fotografie archiviate da Rebalix il 9 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 94,5% → 93,6% (Δ −0,9 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 12 titoli, perché 2 sono entrati e 2 usciti dalla top 10.
JPMORGAN CHASE
31,4%
BANK OF AMERICA — entra nella top 10
17,7%
WELLS FARGO
13,7%
CITIGROUP — entra nella top 10
11,8%
US BANCORP
5,0%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP
4,9%
TRUIST FINANCIAL
3,1%
FIFTH THIRD BANCORP
2,5%
M&T BANK
1,7%
HUNTINGTON BANCSHARES INC
1,7%
BANK OF AMERICA CORP — esce dalla top 10
18,8% →
CITIGROUP INC — esce dalla top 10
11,3% →
9 ago2 setlinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
9 ago
2 set
JPMORGAN CHASE
31,9%
31,4%
BANK OF AMERICA — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
17,7%
WELLS FARGO
13,2%
13,7%
CITIGROUP — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
11,8%
US BANCORP
4,9%
5,0%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP
5,0%
4,9%
TRUIST FINANCIAL
3,2%
3,1%
FIFTH THIRD BANCORP
2,5%
2,5%
M&T BANK
1,8%
1,7%
HUNTINGTON BANCSHARES INC
1,7%
1,7%
BANK OF AMERICA CORP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
18,8%
—
CITIGROUP INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
11,3%
—
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (9 ago e 2 set).
Settori — dove si è spostato il peso
Diversified Banks
89,5 → 88,8% · −0,75 p.p.
Regional Banks
10,4 → 10,2% · −0,25 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — i primi cinque
Stati Uniti
100,0 → 99,9% · −0,13 p.p.
Irlanda
0,0 → 0,1% · +0,12 p.p.
Quasi tutto fermo: ogni Paese si muove meno di ±0,2 punti tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
9 ago
2 set
Stati Uniti
100,0%
99,9%
Irlanda
0,0%
0,1%
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente; cedole dal registro cedole Rebalix, fonte emittente.
NAV nel periodo (USD) — stacchi cedola segnati
7 ago2 set
46,82 → 46,43: −0,8% dal 7 ago al 2 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,12%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,02%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.