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Invesco · scheda del 4 settembre 2026
Invesco · scheda del 4 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Invesco Preferred Shares UCITS ETF Dist
PRFD · IE00BDVJF675 · classe Dist · USD · domicilio Irlanda
azionario · Nord America · FinanzaSFDR art. 6
Indice replicato: ICE BofA Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Net Total Return Index
- TER
- 0,50%+ trans. 0,03%
- Patrimonio
- 160 mln EUR
- Tracking difference
- +0,76%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Distribuzionetrimestrale
Lancio 28 set 2017 · costi dal KID al 14 ago 2026 · 263 titoli in portafoglio · 5 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 14 ago 2026
Obiettivo di investimento:
L'obiettivo del Fondo è conseguire la performance dell'ICE BofA Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Net Total Return Index (l'"Indice"), al netto di commissioni, spese e costi di transazione.
Investitori al dettaglio
cui si intende commercializzare il prodotto Il Fondo è rivolto a investitori che mirano a conseguire un reddito e la crescita del capitale a medio termine, che potrebbero non avere competenze finanziarie specifiche ma sono in grado di prendere una decisione d'investimento informata sulla base…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
28 set 2017 → 1 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | −2,4% |
| 3 anni | +2,8% |
| 5 anni | −8,5% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +10,1% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 5,51% | 8,35% | 10,62% |
| Max drawdown | −10,40% | −15,27% | −33,30% |
| Sharpe | -1,99 | -0,57 | -0,89 |
| Sortino | -2,51 | -0,77 | -1,19 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · PRFD · IE00BDVJF6751
RebalixPRFD · IE00BDVJF675 · scheda del 4 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +2,55% | +1,57% | +0,98% |
| 2024 | +5,58% | +5,01% | +0,57% |
| 2023 | +8,56% | +7,82% | +0,74% |
| 2022 | −21,56% | −22,13% | +0,57% |
| 2021 | +2,62% | +1,73% | +0,90% |
Cedole · per quota, in USD
Frequenza: trimestrale · ultimi 12 mesi: 0,8015 USD (5,69% sul NAV) · ultimo stacco 10 set 2026
| Anno | Stacchi | Totale (USD) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 0,6068 | — |
| 2025 | 4 | 0,7988 | +5,20% |
| 2024 | 4 | 0,7982 | +5,21% |
| 2023 | 4 | 0,8154 | +5,48% |
| 2022 | 4 | 0,8434 | +4,22% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 1 set 2026 · 263 titoli · peso prime 10 = 13,1%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 1,8% | |
| 1,5% | |
| 1,4% | |
| 1,3% | |
| 1,3% | |
| 1,3% | |
| 1,2% | |
| 1,1% | |
| 1,1% | |
| 1,0% |
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
PRFD · Borsa Italiana (ETFplus)
XAAH · Börse Düsseldorf, Börse Hamburg, Börse Hannover, Tradegate Exchange
+ 9 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BDVJF675
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 4 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
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