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Invesco · scheda del 5 settembre 2026
Invesco · scheda del 5 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR Hdg Dist
PRFE · IE00BDT8V027 · classe EUR Hdg Dist · EUR · domicilio Irlanda
azionario · Nord America · Finanzaclasse coperta in EURSFDR art. 6
Indice replicato: ICE BofA Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Net Total Return Index
- TER
- 0,55%+ trans. 0,06%
- Patrimonio
- 138 mln EUR
- Tracking difference
- —non calcolabile
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Distribuzionetrimestrale
Lancio 13 apr 2018 · costi dal KID al 14 ago 2026 · 263 titoli in portafoglio · 9 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 14 ago 2026
Obiettivo di investimento:
L'obiettivo del Fondo è conseguire la performance dell'ICE BofA Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Net Total Return Index (l'"Indice"), al netto di commissioni, spese e costi di transazione. Approccio di investimento: Il Fondo è un ETF a gestione passiva. Per conseguire il proprio obiettivo di investimento, il Fondo deterrà, nei limiti del possibile e del praticabile, tutti i titoli dell'Indice alle loro rispettive ponderazioni. Il Fondo può utilizzare strumenti derivati al fine di gestire il rischio, ridurre…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
13 apr 2018 → 1 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente
Rendimenti in euro
| 1 anno | −5,0% |
| 3 anni | +3,2% |
| 5 anni | −19,9% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | −9,3% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 5,53% | 8,35% | 10,63% |
| Max drawdown | −12,21% | −18,52% | −38,41% |
| Sharpe | -2,37 | -0,81 | -1,10 |
| Sortino | -2,92 | -1,09 | -1,45 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · PRFE · IE00BDT8V0271
RebalixPRFE · IE00BDT8V027 · scheda del 5 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi
Non calcolabile onestamente: classe coperta: l’indice pubblicato dall’emittente non è coperto — la differenza misurerebbe il cambio, non la replica. Non la mostriamo
Cedole · per quota, in EUR
Frequenza: trimestrale · ultimi 12 mesi: 0,6885 EUR (5,70% sul NAV) · ultimo stacco 10 set 2026
| Anno | Stacchi | Totale (EUR) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 0,5234 | — |
| 2025 | 4 | 0,6795 | +4,99% |
| 2024 | 4 | 0,7142 | +5,16% |
| 2023 | 4 | 0,737 | +5,35% |
| 2022 | 4 | 0,7993 | +4,20% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 1 set 2026 · 263 titoli · peso prime 10 = 13,1%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 1,8% | |
| 1,5% | |
| 1,4% | |
| 1,3% | |
| 1,3% | |
| 1,3% | |
| 1,2% | |
| 1,1% | |
| 1,1% | |
| 1,0% |
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
PRFE · Borsa Italiana (ETFplus)
PDSE · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 11 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BDT8V027
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
rebalix.com/it/etf/IE00BDT8V027
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Scheda prodotta il 5 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
Rebalix · PRFE · IE00BDT8V0272