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Xtrackers · scheda del 10 settembre 2026
Xtrackers · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Xtrackers Usd High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1c
XUHA · IE00BDR5HN05 · USD · domicilio Irlanda
obbligazionario · Alto rendimento (high yield) USD · Ampio spettro · Nord AmericaSFDR art. 6 (dedotto)
Indice replicato: Bloomberg US High Yield Very Liquid Index ex 144A (USD)
- TER
- 0,20%+ trans. 0,12%
- Patrimonio
- 852 mln EUR
- Tracking difference
- −0,27%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 25,97%white list 0,19%
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Accumulazione
- Duration
- 4,06 annimedia (3–7 anni)
Lancio 13 dic 2021 · costi dal KID al 2 set 2026 · 761 titoli in portafoglio · 5 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
Il fondo è gestito passivamente. OBIETTIVO DI INVESTIMENTO: L’investimento mira a riflettere la performance, al lordo di spese e commissioni, del Bloomberg US High Yield Very Liquid Index ex 144A (l’indice). DESCRIZIONE DELL'INDICE: L’indice è correlato al Bloomberg US Corporate High Yield Index (Parent Index), che riflette la performance di titoli di debito (obbligazioni) negoziabili a tasso fisso ad alto rendimento denominati in dollari USA. L’indice riflette un sottoinsieme di obbligazioni del Parent Index che sono prontamente liquidabili e comprende…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
13 dic 2021 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +5,4% |
| 3 anni | +17,6% |
| 5 anni | serie più giovane |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +17,2% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 2,74% | 3,55% | — |
| Max drawdown | −2,30% | −3,79% | — |
| Sharpe | 0,82 | 1,38 | — |
| Sortino | 1,20 | 2,09 | — |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · XUHA · IE00BDR5HN051
RebalixXUHA · IE00BDR5HN05 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +9,09% | +9,16% | −0,07% |
| 2024 | +7,17% | +7,50% | −0,33% |
| 2023 | +13,47% | +13,87% | −0,40% |
| 2022 | −12,05% | −12,02% | −0,03% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Pagina dell’emittente · 20 ago 2026
Ripartizione per scadenza (% del fondo)
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 2 set 2026 · 761 titoli · peso prime 10 = 5,9%
Paesi (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
XUHA · Börse Düsseldorf, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Tradegate Exchange
+ 6 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BDR5HN05
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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