Rebalix
UBS · scheda del 10 settembre 2026
UBS · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
UBS Global Gender Equality UCITS ETF USD dis
IE00BDR5GT91 · IE00BDR5GT91 · USD · domicilio Irlanda
azionario · GlobaleSFDR art. 8
Indice replicato: Solactive Equileap Global Gender Equality 100 Leaders Index
- TER
- 0,20%+ trans. 0,01%
- Patrimonio
- 14 mln EUR
- Tracking difference
- +0,23%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Fisica (replica totale)
- Proventi
- Distribuzionesemestrale
Lancio 26 apr 2019 · costi dal KID al 2 set 2026 · 98 titoli in portafoglio · 2 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 5 ago 2026
Il Fondo è a gestione passiva e mira a replicare la performance dell'indice Solactive Equileap Global Gender Equality 100 Leaders Net Total Return Index (l'«Indice»).
L'Indice è concepito per generare un'esposizione ai risultati di borsa delle azioni delle società dei mercati sviluppati con un elevato punteggio per la diversità di genere ed evitare quelle con un basso punteggio per la diversità di genere. L'orientamento alle società con un elevato punteggio per la diversità di genere esclude almeno il 20% dei titoli con merito di credito più basso…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
26 apr 2019 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +15,9% |
| 3 anni | +48,3% |
| 5 anni | +54,7% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +104,9% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 10,43% | 11,44% | 13,64% |
| Max drawdown | −7,94% | −13,00% | −27,04% |
| Sharpe | 0,95 | 0,96 | 0,32 |
| Sortino | 1,46 | 1,37 | 0,45 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · IE00BDR5GT91 · IE00BDR5GT911
RebalixIE00BDR5GT91 · IE00BDR5GT91 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · fondo con dividendi reinvestiti da Rebalix alle date di stacco (l’emittente non pubblica la serie total return); indice da serie dichiarata
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +23,40% | +23,15% | +0,25% |
| 2024 | +8,67% | +8,53% | +0,14% |
| 2023 | +17,58% | +17,28% | +0,30% |
| 2022 | −12,20% | −12,43% | +0,23% |
| 2021 | +16,10% | +16,00% | +0,10% |
Cedole · per quota, in USD
Frequenza: semestrale · ultimi 12 mesi: 0,5036 USD (2,25% sul NAV) · ultimo stacco 13 ago 2026
| Anno | Stacchi | Totale (USD) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0,5036 | — |
| 2025 | 2 | 0,3847 | +2,21% |
| 2024 | 2 | 0,413 | +2,52% |
| 2023 | 2 | 0,4332 | +3,02% |
| 2022 | 2 | 0,4399 | +2,61% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 19 ago 2026 · 98 titoli · peso prime 10 = 14,6%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 1,8% | |
| 1,7% | |
| 1,7% | |
| 1,4% | |
| 1,4% | |
| 1,4% | |
| 1,4% | |
| 1,3% | |
| 1,3% | |
| 1,3% |
Paesi (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
GENDED · Borsa Italiana (ETFplus)
H0N0 · Tradegate Exchange
+ 11 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BDR5GT91
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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