Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 30 giugno 2026 → 31 luglio 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: variazione del NAV nel periodo −2,7% · costi e caratteristiche invariati.
Tra i Paesi, il peso di Stati Uniti scende di 1,3 punti percentuali.
Posizioni dichiarate
0
10 → 0 · Δ −10
al 31 lug
Variazione del NAV nel periodo
−2,7%
in USD · 30 giu → 31 lug
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (30 giu e 31 lug).
Paesi — dove si è spostato il peso
Stati Uniti
62,6 → 61,3% · −1,30 p.p.
Giappone
5,6 → 6,1% · +0,50 p.p.
Cina
1,8 → 2,2% · +0,40 p.p.
Paesi Bassi
3,9 → 3,6% · −0,30 p.p.
Canada
3,5 → 3,7% · +0,20 p.p.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
30 giu
31 lug
Stati Uniti
62,6%
61,3%
Taiwan
6,0%
6,1%
Giappone
5,6%
6,1%
Canada
3,5%
3,7%
Svizzera
3,6%
3,7%
Paesi Bassi
3,9%
3,6%
Francia
2,6%
2,8%
Cina
1,8%
2,2%
Regno Unito
1,6%
1,7%
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
30 giu31 lug
30,49 → 29,65: −2,7% dal 30 giu al 31 lug, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,25%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.