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UBS · scheda del 10 settembre 2026
UBS · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD acc
IE00BDGV0415 · IE00BDGV0415 · USD · domicilio Irlanda
azionario · Stati Uniti · MultifattorialeSFDR art. 6
Indice replicato: MSCI USA Select Factor Mix Index
- TER
- 0,25%+ trans. 0,00%
- Patrimonio
- 108 mln EUR
- Tracking difference
- +0,08%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Fisica (replica totale)
- Proventi
- Accumulazione
Lancio 16 ott 2018 · costi dal KID al 2 set 2026 · 1970 titoli in portafoglio · 8 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 5 ago 2026
Il Fondo è a gestione passiva e mira a replicare la performance dell'indice MSCI USA Select Factor Mix Index (Net Return) (l'«Indice»). L'Indice è un Indice a ponderazione alternativa, ossia che pondera i suoi componenti in base a specifici fattori diversi dalle dimensioni del componente sottostante (espresse in termini di capitalizzazione di borsa), è basato sul suo Indice originario, MSCI USA IMI Index, e rappresenta large, mid e small cap sui mercati azionari statunitensi. L'Indice originario MSCI USA IMI Index è costruito combinando sei indici…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
16 ott 2018 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +20,8% |
| 3 anni | +52,5% |
| 5 anni | +64,8% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +157,5% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 11,30% | 13,15% | 15,37% |
| Max drawdown | −7,70% | −15,73% | −22,32% |
| Sharpe | 1,48 | 1,11 | 0,55 |
| Sortino | 2,24 | 1,65 | 0,79 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · IE00BDGV0415 · IE00BDGV04151
RebalixIE00BDGV0415 · IE00BDGV0415 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +12,90% | +12,85% | +0,04% |
| 2024 | +18,31% | +18,26% | +0,05% |
| 2023 | +16,30% | +16,17% | +0,14% |
| 2022 | −13,46% | −13,60% | +0,13% |
| 2021 | +23,89% | +23,86% | +0,03% |
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 19 ago 2026 · 1970 titoli · peso prime 10 = 13,0%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 2,0% | |
| 1,7% | |
| 1,5% | |
| 1,4% | |
| 1,3% | |
| 1,2% | |
| 1,1% | |
| 1,0% | |
| 1,0% | |
| 1,0% |
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
USUE · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 15 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BDGV0415
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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