Rebalix
iShares · scheda del 5 settembre 2026
iShares · scheda del 5 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
iShares $ Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged
LQGH · IE00BDFK3736 · classe Hedged · GBP · domicilio Irlanda
obbligazionario · Societarie (corporate) USD · Nord Americaclasse coperta in GBPSFDR art. 6
Indice replicato: iBoxx USD Liquid Investment Grade Index
- TER
- 0,25%+ trans. 0,02%
- Patrimonio
- 55 mln EUR
- Tracking difference
- −0,91%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 25,99%white list 0,04%
- Replica
- Fisica (ottimizzata)
- Proventi
- Distribuzionetrimestrale
- Duration
- 7,68 annilunga (>7 anni)
Lancio 20 mar 2018 · costi dal KID al 2 set 2026 · 3132 titoli in portafoglio · 1 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
La Classe di azioni è una classe di azioni di un Fondo che mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento del mercato delle obbligazioni societarie di tipo investment grade denominate in dollari statunitensi.
Il Fondo mira a produrre un rendimento sull'investimento che rispecchi il rendimento del Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Index, indice di riferimento del Fondo (Indice). La Classe di azioni, tramite il Fondo, è gestita in…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
28 mar 2018 → 31 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +2,2% |
| 3 anni | +12,8% |
| 5 anni | −7,9% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +16,0% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 5,62% | 7,28% | 8,41% |
| Max drawdown | −6,41% | −8,11% | −30,65% |
| Sharpe | -1,11 | -0,48 | -0,96 |
| Sortino | -1,44 | -0,65 | -1,27 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · LQGH · IE00BDFK37361
RebalixLQGH · IE00BDFK3736 · scheda del 5 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dichiarata dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +7,58% | +8,03% | −0,44% |
| 2024 | +0,41% | +1,13% | −0,71% |
| 2023 | +7,87% | +9,46% | −1,59% |
| 2022 | −19,14% | −17,91% | −1,23% |
| 2021 | −1,82% | −1,49% | −0,32% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Pagina dell’emittente · 20 ago 2026 · quota investment grade (BBB−/Baa3 e sopra): 98,9%
Ripartizione per rating (% del fondo)
Ripartizione per scadenza (% del fondo)
Cedole · per quota, in GBP
Frequenza: trimestrale · ultimi 12 mesi: 0,20 GBP (4,87% sul NAV) · ultimo stacco 18 giu 2026
| Anno | Stacchi | Totale (GBP) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0,10 | — |
| 2025 | 4 | 0,20 | +4,81% |
| 2024 | 4 | 0,20 | +4,61% |
| 2023 | 4 | 0,20 | +4,74% |
| 2022 | 4 | 0,16 | +2,96% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 31 ago 2026 · 3132 titoli · peso prime 10 = 1,6%
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
2B7Z · Börse Hamburg
+ 4 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BDFK3736
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 5 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
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