Rebalix
iShares · scheda del 10 settembre 2026
iShares · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged
IUAE · IE00BDFJYM28 · classe Hedged · EUR · domicilio Irlanda
obbligazionario · Aggregate multi-settore · Ampio spettro · Nord Americaclasse coperta in EURSFDR art. 6
Indice replicato: Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index
- TER
- 0,30%+ trans. 0,00%
- Patrimonio
- 365 mln EUR
- Tracking difference
- −2,36%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 19,78%white list 46,11%
- Replica
- Fisica (ottimizzata)
- Proventi
- Accumulazione
- Duration
- 5,71 annimedia (3–7 anni)
Lancio 10 apr 2018 · costi dal KID al 2 set 2026 · 10.142 titoli in portafoglio · 4 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
La Classe di azioni è una classe di azioni di un Fondo che mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sugli investimenti del Fondo che rispecchi il rendimento del Bloomberg US Aggregate Bond Index, indice di riferimento del Fondo (Indice). La Classe di azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e mira a investire per quanto possibile e fattibile in titoli a reddito fisso (a RF) (quali obbligazioni) che compongono l'Indice e soddisfano i suoi requisiti di rating di credito. Se i…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
10 apr 2018 → 31 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente
Rendimenti in euro
| 1 anno | −0,3% |
| 3 anni | +5,6% |
| 5 anni | −12,1% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | −4,3% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 3,68% | 5,15% | 6,01% |
| Max drawdown | −3,26% | −5,57% | −21,10% |
| Sharpe | -1,02 | -0,18 | -0,81 |
| Sortino | -1,36 | -0,25 | -1,10 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · IUAE · IE00BDFJYM281
RebalixIUAE · IE00BDFJYM28 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dichiarata dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +4,74% | +7,30% | −2,56% |
| 2024 | −0,78% | +1,25% | −2,03% |
| 2023 | +3,05% | +5,53% | −2,48% |
| 2022 | −15,40% | −13,01% | −2,39% |
| 2021 | −2,79% | −1,54% | −1,25% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Pagina dell’emittente · 20 ago 2026 · quota investment grade (BBB−/Baa3 e sopra): 99,2%
Ripartizione per rating (% del fondo)
Ripartizione per scadenza (% del fondo)
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 31 ago 2026 · 10.142 titoli · peso prime 10 = 6,0%
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
EUNE · Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Tradegate Exchange
+ 4 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BDFJYM28
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
rebalix.com/it/etf/IE00BDFJYM28
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
Rebalix · IUAE · IE00BDFJYM282