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iShares · scheda del 5 settembre 2026
iShares · scheda del 5 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged
IHHG · IE00BDFJYL11 · classe Hedged · GBP · domicilio Irlanda
obbligazionario · Alto rendimento (high yield) USD · Ampio spettro · Nord Americaclasse coperta in GBPSFDR art. 6
Indice replicato: iBoxx USD Liquid High Yield Capped (USD)
- TER
- 0,55%+ trans. 0,04%
- Patrimonio
- 211 mln EUR
- Tracking difference
- −1,13%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 25,99%white list 0,05%
- Replica
- Fisica (ottimizzata)
- Proventi
- Distribuzionesemestrale
- Duration
- 3,12 annimedia (3–7 anni)
Lancio 20 mar 2018 · costi dal KID al 2 set 2026 · 1320 titoli in portafoglio · 2 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · traduzione non ufficiale, fa fede l’originale · 2 set 2026
La Classe di azioni è una classe di un Fondo che mira a ottenere un rendimento sull'investimento tramite una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli investimenti del Fondo, riflettendo il rendimento del Markit iBoxx USD Liquid High Yield Capped Index, l'indice di riferimento del Fondo (l'«Indice»). La Classe, attraverso il Fondo, è gestita passivamente e mira a investire, per quanto possibile e praticabile, nei titoli a reddito fisso (come le obbligazioni) che compongono l'Indice e ne rispettano i requisiti di rating creditizio. L'Indice…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
21 mar 2018 → 31 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +5,7% |
| 3 anni | +24,4% |
| 5 anni | +16,6% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +36,8% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 5,18% | 5,70% | 6,74% |
| Max drawdown | −5,39% | −5,39% | −18,29% |
| Sharpe | -1,03 | -0,42 | -0,77 |
| Sortino | -1,15 | -0,49 | -0,92 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · IHHG · IE00BDFJYL111
RebalixIHHG · IE00BDFJYL11 · scheda del 5 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dichiarata dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +9,14% | +9,80% | −0,66% |
| 2024 | +6,32% | +7,32% | −1,00% |
| 2023 | +9,60% | +11,34% | −1,73% |
| 2022 | −10,54% | −8,76% | −1,78% |
| 2021 | +3,94% | +4,75% | −0,81% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Pagina dell’emittente · 20 ago 2026 · quota investment grade (BBB−/Baa3 e sopra): 3,1%
Ripartizione per rating (% del fondo)
Ripartizione per scadenza (% del fondo)
Cedole · per quota, in GBP
Frequenza: semestrale · ultimi 12 mesi: 0,34 GBP (8,02% sul NAV) · ultimo stacco 20 ago 2026
| Anno | Stacchi | Totale (GBP) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 0,20 | — |
| 2025 | 2 | 0,27 | +6,38% |
| 2024 | 2 | 0,26 | +6,15% |
| 2023 | 2 | 0,24 | +5,87% |
| 2022 | 2 | 0,21 | +4,37% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 31 ago 2026 · 1320 titoli · peso prime 10 = 6,8%
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
EUND · Börse Hamburg, Börse München / gettex
+ 4 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BDFJYL11
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 5 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
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