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iShares · scheda del 5 settembre 2026
iShares · scheda del 5 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF
FLOA · IE00BDFGJ627 · USD · domicilio Irlanda
obbligazionario · Societarie (corporate) · GlobaleSFDR art. 6
Indice replicato: Bloomberg US Floating Rate Note<5 Years Index
- TER
- 0,10%+ trans. 0,01%
- Patrimonio
- 3,4 mld EUR
- Tracking difference
- −0,02%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 23,04%white list 21,91%
- Replica
- Fisica (ottimizzata)
- Proventi
- Accumulazione
- Duration
- 0,01 annibreve (≤3 anni)
Lancio 20 mar 2018 · costi dal KID al 2 set 2026 · 560 titoli in portafoglio · 5 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 5 ago 2026
La Categoria di Azioni è una categoria di azioni di un Fondo che punta a conseguire un rendimento sull’investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sulle attività del Fondo, che rispecchi il rendimento dell'Indice Bloomberg US Floating Rate Note < 5 Years, indice di riferimento del Fondo (Indice). La Categoria di Azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e mira a investire per quanto possibile e fattibile nei titoli azionari (ad es. azioni) che compongono l'Indice.
L'Indice misura la performance di titoli a RF…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
21 mar 2018 → 31 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +5,1% |
| 3 anni | +10,0% |
| 5 anni | +26,0% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +40,2% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 0,78% | 0,88% | — |
| Max drawdown | −0,03% | −0,16% | — |
| Sharpe | 2,86 | 2,43 | — |
| Sortino | 16,47 | 10,07 | — |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · FLOA · IE00BDFGJ6271
RebalixFLOA · IE00BDFGJ627 · scheda del 5 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +5,10% | +5,11% | −0,01% |
| 2024 | +6,39% | +6,39% | +0,01% |
| 2023 | +6,63% | +6,71% | −0,07% |
| 2022 | +1,35% | +1,49% | −0,14% |
| 2021 | +0,37% | +0,45% | −0,08% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Pagina dell’emittente · 20 ago 2026 · quota investment grade (BBB−/Baa3 e sopra): 99,6%
Ripartizione per rating (% del fondo)
Ripartizione per scadenza (% del fondo)
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 31 ago 2026 · 560 titoli · peso prime 10 = 9,0%
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
QDV4 · Börse Düsseldorf, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Tradegate Exchange
+ 7 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BDFGJ627
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
rebalix.com/it/etf/IE00BDFGJ627
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 5 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
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