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JPMorgan · scheda del 5 settembre 2026
JPMorgan · scheda del 5 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF
JPMB · IE00BDFC6G93 · classe JPM - USD (dist) · USD · domicilio Irlanda
obbligazionario · Governative USD · Mercati emergentiSFDR art. 8
Indice replicato: JPEIRWTR
- TER
- 0,39%+ trans. 0,21%
- Patrimonio
- 339 mln EUR
- Tracking difference
- —non calcolabile
- Aliquota 🇮🇹
- 16,49%white list 70,44%
- Replica
- Fisica (ottimizzata)
- Proventi
- Distribuzionemensile
- Duration
- 6,54 annimedia (3–7 anni)
Lancio 15 feb 2018 · costi dal KID al 2 set 2026 · 305 titoli in portafoglio · 9 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
Obiettivo
Il comparto punta a ottenere un'esposizione alla performance di obbligazioni denominate in dollari statunitensi emesse da organismi sovrani o quasi sovrani di paesi emergenti su scala globale. Indice della Classe di Azioni J.P. Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index
Politica di Investimento
Il Comparto segue una strategia (indicizzata) a gestione passiva. Il Comparto mira a replicare il più fedelmente possibile la performance dell'Indice, indipendentemente dal fatto che quest'ultimo segni un rialzo o un ribasso, puntando al contempo a…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
15 feb 2018 → 3 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +6,4% |
| 3 anni | +16,2% |
| 5 anni | +7,5% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +37,7% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 4,36% | 5,18% | 6,47% |
| Max drawdown | −4,48% | −8,63% | −29,99% |
| Sharpe | -0,52 | -0,31 | -1,03 |
| Sortino | -0,73 | -0,43 | -1,35 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · JPMB · IE00BDFC6G931
RebalixJPMB · IE00BDFC6G93 · scheda del 5 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi
Non calcolabile onestamente: serie dell’indice non pubblicata dall’emittente
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Factsheet · 31 lug 2026 · quota investment grade (BBB−/Baa3 e sopra): 36,0%
Ripartizione per rating (% del fondo)
Cedole · per quota, in USD
Frequenza: mensile · ultimi 12 mesi: 4,8542 USD (5,85% sul NAV) · ultimo stacco 13 ago 2026
| Anno | Stacchi | Totale (USD) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 8 | 3,2044 | — |
| 2025 | 12 | 5,092 | +6,37% |
| 2024 | 12 | 4,676 | +5,64% |
| 2023 | 12 | 4,417 | +5,53% |
| 2022 | 12 | 4,4013 | +4,40% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 1 set 2026 · 305 titoli · peso prime 10 = 12,6%
Paesi (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
JPMB · Borsa Italiana (ETFplus)
JPBM · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 6 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BDFC6G93
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 5 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
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