Edizione Rebalix di settembre 2026: fotografie del paniere dichiarate dall’emittente al 6 agosto 2026 e al 31 agosto 2026, messe a confronto (ogni sezione indica le proprie date)
In breve: 0 emittenti entrati e 0 usciti dal paniere · pesi dei titoli grandi quasi fermi · variazione del NAV nel periodo +0,3% · costi e caratteristiche invariati.
Posizioni dichiarate
97
invariato
al 31 ago
Variazione del NAV nel periodo
+0,3%
in MXN · 6 ago → 31 ago
Patrimonio della classe a fine mese
9,8 mld MXN
+3,5% nel mese
Duration (effettiva)
1,8 anni
prima lettura in archivio
dato al 20 ago
Questa pagina fotografa il paniere dell’ETF, non l’indice. Poiché il fondo utilizza una replica ottimizzata, le variazioni del portafoglio riflettono l’implementazione della replica e non coincidono necessariamente con le revisioni ufficiali dell’indice.
Paniere
Fonte: file del paniere dell’emittente, del 20 ago e del 31 ago, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Emittenti entrati (0)
Nessuno.
Emittenti usciti (0)
Nessuno.
Righe confrontate: 1 → 1 emittenti. Il file dell’emittente elenca 97 posizioni ma non identifica le singole emissioni (nessun codice per riga): le righe con lo stesso nome — per esempio le emissioni dello stesso Stato — sono unite in una, quindi qui entrate, uscite e variazioni di peso sono per emittente. File del 20 ago e del 31 ago.
Prime 10 posizioni
Le prime posizioni sono emissioni dello stesso emittente sovrano: confrontarle una per una non dice nulla. La lettura utile è per Paese, qui sotto.
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (6 ago e 31 ago).
Settori — dove si è spostato il peso
Titoli di Stato
99,9 → 99,9% · −0,03 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — i primi cinque
Stati Uniti
100,0 → 100,0% · +0,00 p.p.
Regno Unito
0,0 → 0,0% · +0,01 p.p.
Svizzera
0,0 → 0,0% · +0,00 p.p.
Messico
0,0 → 0,0% · +0,00 p.p.
Unione Europea
0,0 → 0,0% · +0,00 p.p.
Quasi tutto fermo: ogni Paese si muove meno di ±0,2 punti tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
6 ago
31 ago
Stati Uniti
100,0%
100,0%
altri 4 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie
Scadenze e rating
Fonte: factsheet dell’emittente con dati al 20 ago; conservato nella fotografia mensile del registro Rebalix (2026-09).
Ripartizioni dichiarate dall’emittente, conservate nelle fotografie mensili del registro Rebalix (dato al 20 agosto 2026). Etichette e ordine sono quelli del documento dell’emittente.
Scadenze
0 - 1 Years
1,7%
1 - 2 Years
56,5%
2 - 3 Years
41,5%
Cash and Derivatives
0,2%
questo mese (2026-09)il confronto col mese prima parte dalla prossima fotografia
Rating
AA
99,8%
Cash and/or Derivatives
0,2%
questo mese (2026-09)il confronto col mese prima parte dalla prossima fotografia
NAV e patrimonio nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (MXN)
6 ago31 ago
8913,89 → 8941,94: +0,3% dal 6 ago al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Patrimonio della classe nel mese
3 ago31 ago
9,4 mld MXN → 9,8 mld MXN (serie giornaliera dell’emittente, sola questa classe di quote).
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 ott); registro eventi Rebalix.
TER
0,10%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,01%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.