Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 6 agosto 2026 → 31 agosto 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 0 titoli entrati e 0 usciti dal paniere · 1 variazione di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo +0,4% · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Comunicazioni, in aumento di 0,2 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Irlanda scende di 0,2 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 0,8 punti percentuali.
Posizioni dichiarate
29
invariato
al 31 ago
Peso delle prime 10
89,3%
90,0 → 89,3% · Δ −0,8 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
+0,4%
in USD · 6 ago → 31 ago
Patrimonio a fine mese
1,3 mld $
+1,8% nel mese
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 20 ago e del 31 ago, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (0)
Nessuno.
Titoli usciti (0)
Nessuno.
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 24 → 24, file dell’emittente del 20 ago e del 31 ago.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (1)
META PLATFORMS CLASS A
14,3 → 14,8% · +0,54 p.p.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 6 ago e del 31 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 7 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 90,0% → 89,3% (Δ −0,8 p.p.).
ALPHABET CLASS A
15,7%
META PLATFORMS CLASS A
14,8%
NETFLIX
13,4%
ALPHABET CLASS C
12,5%
VERIZON COMMUNICATIONS INC
8,2%
WALT DISNEY
7,3%
AT&T
7,1%
COMCAST CLASS A
3,7%
T MOBILE US INC
3,3%
APPLOVIN CLASS A
3,3%
6 ago31 agolinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
6 ago
31 ago
ALPHABET CLASS A
16,7%
15,7%
META PLATFORMS CLASS A
15,5%
14,8%
NETFLIX
12,3%
13,4%
ALPHABET CLASS C
13,5%
12,5%
VERIZON COMMUNICATIONS INC
7,8%
8,2%
WALT DISNEY
7,2%
7,3%
AT&T
6,5%
7,1%
COMCAST CLASS A
3,6%
3,7%
T MOBILE US INC
3,3%
3,3%
APPLOVIN CLASS A
3,6%
3,3%
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (6 ago e 31 ago).
Settori — dove si è spostato il peso
Comunicazioni
99,6 → 99,8% · +0,22 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — dove si è spostato il peso
Irlanda
0,2 → 0,0% · −0,23 p.p.
Stati Uniti
99,8 → 100,0% · +0,22 p.p.
Unione Europea
0,0 → 0,0% · +0,00 p.p.
Regno Unito
0,0 → 0,0% · +0,00 p.p.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
6 ago
31 ago
Stati Uniti
99,8%
100,0%
Irlanda
0,2%
0,0%
altri 2 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie
NAV e patrimonio nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
6 ago31 ago
13,97 → 14,03: +0,4% dal 6 ago al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,15%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,01%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.