Questa pagina fotografa il paniere dell’ETF, non l’indice: il fondo replica con ottimizzazione, quindi entrate e uscite sono le scelte del gestore nell’ambito dell’indice, non l’elenco ufficiale delle revisioni.
| Titolo | Peso all’ingresso |
|---|---|
| SHINHAN BANK MTN RegS | <0,01% |
Nessuno.
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 161 → 162.
| Titolo | da | a |
|---|---|---|
| SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD FRN MTN 144A | 1,31% | 1,60% |
| Titolo | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN | 1,18% | 1,16% |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN | 1,12% | 1,10% |
| EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN | 1,18% | 1,08% |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT | 1,12% | 0,84% |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN | 1,12% | 0,83% |
| EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN | 1,18% | 0,82% |
| INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK | 0,81% | 0,80% |
| INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN | 0,81% | 0,80% |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT | 1,12% | 0,79% |
| KOMMUNALBANKEN AS MTN 144A (entra in top 10) | 0,76% | 0,79% |
| ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN (esce dalla top 10) | 0,83% | 0,72% |
| INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN (esce dalla top 10) | 0,81% | 0,78% |
Peso complessivo della top 10: 9,2% → 9%.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
| Paese | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| Regno Unito | 5,7% | 5,2% |
| Stati Uniti | 34,6% | 35,1% |
| Supranational | 20,2% | 19,9% |
I tre Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
+0,6% in MXN (NAV 984,07 → 989,68, 31 lug → 31 ago). Fondo ad accumulazione: nessuno stacco di cedola.
11,7 mld MXN → 12 mld MXN (serie giornaliera dell’emittente).
| TER | 0,15% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,02% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |