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Invesco · scheda del 5 settembre 2026
Invesco · scheda del 5 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF
CMOD · IE00BD6FTQ80 · USD · domicilio Irlanda
materie prime · Paniere ampioSFDR art. 6
Indice replicato: Bloomberg Commodity TR Index
- TER
- 0,19%+ trans. 0,15%
- Patrimonio
- 3,9 mld EUR
- Tracking difference
- −0,43%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Sintetica (swap)
- Proventi
- Accumulazione
Lancio 9 gen 2017 · costi dal KID al 14 ago 2026 · 19 titoli in portafoglio · 3 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 14 ago 2026
Obiettivo di investimento:
L'obiettivo di investimento del Fondo consiste nel conseguire la performance, in termini di rendimento totale, del Bloomberg Commodity Index (l'"Indice"), al netto di commissioni, spese e costi di transazione. Approccio di investimento: Il Fondo è un ETF a gestione passiva. Al fine di conseguire il proprio obiettivo, il Fondo utilizzerà swap non finanziati ("Swap"). Tali Swap sono contratti stipulati tra il Fondo e una controparte approvata per lo scambio di una serie di flussi finanziari con un altro flusso. Il Fondo non…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
9 gen 2017 → 3 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +43,5% |
| 3 anni | +42,0% |
| 5 anni | +77,9% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +84,3% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 18,31% | 14,59% | 16,85% |
| Max drawdown | −14,34% | −14,34% | −26,31% |
| Sharpe | 1,97 | 0,84 | 0,61 |
| Sortino | 2,82 | 1,17 | 0,84 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · CMOD · IE00BD6FTQ801
RebalixCMOD · IE00BD6FTQ80 · scheda del 5 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +15,39% | +15,77% | −0,38% |
| 2024 | +5,02% | +5,38% | −0,36% |
| 2023 | −8,47% | −7,91% | −0,56% |
| 2022 | +14,90% | +16,09% | −1,19% |
| 2021 | +26,70% | +27,11% | −0,41% |
Composizione
Fondo a replica sintetica: prime posizioni del paniere sostitutivo (garanzia dello swap), non l’esposizione del fondo · 31 ago 2026 · 19 titoli · peso prime 10 = 70,2%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 8,0% | |
| 8,0% | |
| 7,8% | |
| 7,7% | |
| 7,0% | |
| 6,8% | |
| 6,7% | |
| 6,5% | |
| 6,4% | |
| 5,6% |
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
CMOD · Borsa Italiana (ETFplus)
SC0L · Börse Düsseldorf, Börse München / gettex
+ 16 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BD6FTQ80
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 5 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
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