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SPDR · scheda del 10 settembre 2026
SPDR · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
State Street® SPDR® FTSE UK All Share UCITS ETF (Dist)
FTAD · IE00BD5FCF91 · GBP · domicilio Irlanda
azionario · Regno Unito · Tutte le taglieSFDR art. 6 (dedotto)
Indice replicato: FTSE All-Share Index
- TER
- 0,20%+ trans. 0,04%
- Patrimonio
- 862 mln EUR
- Tracking difference
- −0,31%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Fisica (replica totale)
- Proventi
- Distribuzionesemestrale
Lancio 25 apr 2018 · costi dal KID al 2 set 2026 · 505 titoli in portafoglio · 2 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 5 ago 2026
Gli Azionisti possono chiedere il rimborso delle azioni in qualsiasi giorno lavorativo nel Regno Unito (diverso dai giorni di chiusura dei mercati finanziari pertinenti e/o dal giorno immediatamente precedente, purché tale elenco dei giorni di chiusura di un mercato sia pubblicato per il Fondo su www.ssga.com) e tutti gli altri giorni decisi a discrezione degli Amministratori (con criteri di ragionevolezza) purché gli Azionisti ne siano preventivamente informati.
Obiettivo di investimento
L'obiettivo del Fondo consiste nel riprodurre il rendimento…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
26 apr 2018 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +21,9% |
| 3 anni | +57,4% |
| 5 anni | +67,3% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +92,0% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 11,08% | 11,28% | 12,63% |
| Max drawdown | −10,04% | −13,95% | −14,06% |
| Sharpe | 1,23 | 0,79 | 0,41 |
| Sortino | 1,80 | 1,10 | 0,55 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · FTAD · IE00BD5FCF911
RebalixFTAD · IE00BD5FCF91 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dichiarata dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +23,73% | +24,02% | −0,29% |
| 2024 | +9,12% | +9,47% | −0,35% |
| 2023 | +7,63% | +7,92% | −0,29% |
| 2022 | +0,21% | +0,34% | −0,12% |
| 2021 | +18,05% | +18,32% | −0,28% |
Cedole · per quota, in GBP
Frequenza: semestrale · ultimi 12 mesi: 0,1814 GBP (2,56% sul NAV) · ultimo stacco 23 mar 2026
| Anno | Stacchi | Totale (GBP) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0,0683 | — |
| 2025 | 2 | 0,1896 | +3,53% |
| 2024 | 2 | 0,2018 | +3,95% |
| 2023 | 2 | 0,1717 | +3,49% |
| 2022 | 2 | 0,168 | +3,31% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 31 ago 2026 · 505 titoli · peso prime 10 = 42,8%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 9,0% | |
| 6,6% | |
| 6,2% | |
| 4,2% | |
| 3,5% | |
| 2,9% | |
| 2,9% | |
| 2,7% | |
| 2,6% | |
| 2,3% |
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
— · Börse Hamburg
ZPRD · Xetra (Deutsche Börse)
+ 12 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BD5FCF91
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
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