Aggiornamento di settembre 2026
State Street® SPDR® FTSE UK All Share UCITS ETF (Dist) · IE00BD5FCF91 · FTAD
Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 5 agosto 2026 → 31 agosto 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 0 titoli entrati e 0 usciti dal paniere · pesi dei titoli grandi quasi fermi · variazione del NAV nel periodo +0,2% · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Oil, Gas And Coal, in aumento di 0,4 punti percentuali, mentre Aerospace And Defense scende di 0,4 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 0,3 punti percentuali.
Posizioni dichiarate
505
509 → 505 · Δ −4
al 31 ago
Peso delle prime 10
42,8%
42,5 → 42,8% · Δ +0,3 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
+0,2%
in GBP · 5 ago → 31 ago
Patrimonio a fine mese
337 mln £
+0,5% nel mese
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 31 ago, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (0)
Nessuno.
Titoli usciti (0)
Nessuno.
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 503 → 503, file dell’emittente del 19 ago e del 31 ago.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 5 ago e del 31 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 9 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 42,5% → 42,8% (Δ +0,3 p.p.).
Rolls-Royce Holdings plc4,2% British American Tobacco p.l.c.2,9% 5 ago31 agolinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
| Titolo | 5 ago | 31 ago |
|---|
| HSBC Holdings Plc | 8,9% | 9,0% |
| Shell Plc | 6,3% | 6,6% |
| AstraZeneca PLC | 6,0% | 6,1% |
| Rolls-Royce Holdings plc | 4,4% | 4,2% |
| Unilever PLC | 3,4% | 3,5% |
| BP PLC | 2,8% | 2,9% |
| British American Tobacco p.l.c. | 3,0% | 2,9% |
| Rio Tinto plc | 2,6% | 2,7% |
| GSK plc | 2,6% | 2,6% |
| Barclays PLC | 2,4% | 2,3% |
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (5 ago e 31 ago).
Settori — dove si è spostato il peso
Oil, Gas And Coal9,3 → 9,7% · +0,43 p.p. Aerospace And Defense7,2 → 6,8% · −0,38 p.p. Industrial Metals And Mining6,7 → 6,9% · +0,22 p.p. Tobacco3,7 → 3,6% · −0,17 p.p. Personal Care, Drug And Grocery Stores6,2 → 6,3% · +0,13 p.p. Precious Metals And Mining0,6 → 0,7% · +0,11 p.p. Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — i primi cinque
Regno Unito99,0 → 99,1% · +0,11 p.p. C.I. Guernsey0,8 → 0,8% · +0,00 p.p. C.I. Jersey0,1 → 0,1% · +0,00 p.p. Bermuda0,0 → 0,0% · +0,00 p.p. Isole Cayman0,0 → 0,0% · +0,00 p.p. Quasi tutto fermo: ogni Paese si muove meno di ±0,2 punti tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
| Paese | 5 ago | 31 ago |
|---|
| Regno Unito | 99,0% | 99,1% |
| C.I. Guernsey | 0,8% | 0,8% |
| C.I. Jersey | 0,1% | 0,1% |
| altri 2 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie | | |
NAV e patrimonio nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (GBP)
7,1 → 7,12: +0,2% dal 5 ago al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Patrimonio nel mese
336 mln £ → 337 mln £ (serie giornaliera dell’emittente).
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
Costi di transazione (KID)
0,04%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.