Aggiornamento di settembre 2026

UBS Core MSCI USA hEUR UCITS ETF EUR dis · IE00BD4TYF66

Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 30 giugno 2026 → 19 agosto 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)

In breve: variazione del NAV nel periodo +2,2% · costi e caratteristiche invariati.

La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 0,4 punti percentuali.

Posizioni dichiarate

520

10 → 520 · Δ +510

al 19 ago

Peso delle prime 10

36,0%

35,5 → 36,0% · Δ +0,4 p.p.

concentrazione

Variazione del NAV nel periodo

+2,2%

in EUR · 30 giu → 19 ago

Cedole nel mese

0,2191 EUR

stacco 13 ago

Prime 10 posizioni — prima e dopo

Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 30 giu e del 19 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 10 ago e il 23 ago.

Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 35,5% → 36,0% (Δ +0,4 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 20 titoli, perché 10 sono entrati e 10 usciti dalla top 10.

NVIDIA CORP — entra nella top 10

7,5%

APPLE INC — entra nella top 10

6,9%

MICROSOFT CORP — entra nella top 10

5,1%

AMAZON.COM INC — entra nella top 10

3,8%

ALPHABET INC-CL A — entra nella top 10

3,0%

BROADCOM INC — entra nella top 10

2,4%

ALPHABET INC-CL C — entra nella top 10

2,3%

META PLATFORMS INC-CLASS A — entra nella top 10

1,8%

MICRON TECHNOLOGY INC — entra nella top 10

1,6%

ELI LILLY & CO — entra nella top 10

1,5%

37.4 NVIDIA CORP — esce dalla top 10

7,2% →

APPLE INC — esce dalla top 10

6,6% →

MICROSOFT CORP — esce dalla top 10

4,1% →

AMAZON.COM INC — esce dalla top 10

3,6% →

ALPHABET INC CL A — esce dalla top 10

3,2% →

BROADCOM INC — esce dalla top 10

2,6% →

ALPHABET INC CL C — esce dalla top 10

2,5% →

MICRON TECHNOLOGY INC — esce dalla top 10

2,0% →

META PLATFORMS INC CLASS A — esce dalla top 10

1,9% →

TESLA INC — esce dalla top 10

1,8% →

30 giu19 agolinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20

Vedi i numeri in tabella

Titolo	30 giu	19 ago
NVIDIA CORP — entra nella top 10 (entra in top 10)	—	7,5%
APPLE INC — entra nella top 10 (entra in top 10)	—	6,9%
MICROSOFT CORP — entra nella top 10 (entra in top 10)	—	5,1%
AMAZON.COM INC — entra nella top 10 (entra in top 10)	—	3,8%
ALPHABET INC-CL A — entra nella top 10 (entra in top 10)	—	3,0%
BROADCOM INC — entra nella top 10 (entra in top 10)	—	2,4%
ALPHABET INC-CL C — entra nella top 10 (entra in top 10)	—	2,3%
META PLATFORMS INC-CLASS A — entra nella top 10 (entra in top 10)	—	1,8%
MICRON TECHNOLOGY INC — entra nella top 10 (entra in top 10)	—	1,6%
ELI LILLY & CO — entra nella top 10 (entra in top 10)	—	1,5%
37.4 NVIDIA CORP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)	7,2%	—
APPLE INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)	6,6%	—
MICROSOFT CORP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)	4,1%	—
AMAZON.COM INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)	3,6%	—
ALPHABET INC CL A — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)	3,2%	—
BROADCOM INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)	2,6%	—
ALPHABET INC CL C — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)	2,5%	—
MICRON TECHNOLOGY INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)	2,0%	—
META PLATFORMS INC CLASS A — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)	1,9%	—
TESLA INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)	1,8%	—

Settori e Paesi

Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (30 giu e 19 ago).

L’emittente pubblica le ripartizioni in forma arrotondata e le aggiorna di rado: tra le due fotografie risultano identiche, quindi non misurano il movimento del mese. Le trovi nella scheda del fondo.

Il NAV nel periodo

Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente; cedole dal registro cedole Rebalix, fonte emittente.

NAV nel periodo (EUR) — stacchi cedola segnati

30 giu19 ago

48,94 → 50,03: +2,2% dal 30 giu al 19 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.

Costi e caratteristiche

Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.

TER

0,06%

invariato

Costi di transazione (KID)

0,00%

invariati

Indice, nome, politica

invariati

Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.