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UBS · scheda del 10 settembre 2026
UBS · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
UBS Core MSCI USA UCITS ETF USD acc
IE00BD4TXS21 · IE00BD4TXS21 · USD · domicilio Irlanda
azionario · Stati UnitiSFDR art. 6
Indice replicato: MSCI USA Total Return Net
- TER
- 0,03%+ trans. 0,00%
- Patrimonio
- 2,7 mld EUR
- Tracking difference
- +0,18%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Fisica (replica totale)
- Proventi
- Accumulazione
Lancio 16 set 2016 · costi dal KID al 2 set 2026 · 520 titoli in portafoglio · 9 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 5 ago 2026
Il Fondo è a gestione passiva e mira a replicare la performance dell'indice MSCI USA Index (Net Return) (l'«Indice»).
L'Indice è concepito per misurare la performance delle società a media e alta capitalizzazione quotate sui mercati degli Stati Uniti.
Il Fondo cercherà di detenere tutte le azioni dell'Indice nella medesima percentuale, in modo tale che il portafoglio del Fondo sarà sostanzialmente un'immagine quasi speculare dell'Indice. Nel cercare di realizzare il suo obiettivo d'investimento di replicare l'andamento dell'Indice, in circostanze…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
16 set 2016 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +20,1% |
| 3 anni | +64,1% |
| 5 anni | +79,8% |
| 10 anni | +294,4% |
| Dal lancio della serie | +294,4% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 13,01% | 15,16% | 17,37% |
| Max drawdown | −9,08% | −19,15% | −25,58% |
| Sharpe | 1,25 | 1,14 | 0,60 |
| Sortino | 1,80 | 1,67 | 0,87 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · IE00BD4TXS21 · IE00BD4TXS211
RebalixIE00BD4TXS21 · IE00BD4TXS21 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +17,49% | +17,31% | +0,18% |
| 2024 | +24,75% | +24,58% | +0,17% |
| 2023 | +26,67% | +26,49% | +0,18% |
| 2022 | −19,75% | −19,85% | +0,09% |
| 2021 | +26,55% | +26,45% | +0,09% |
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 19 ago 2026 · 520 titoli · peso prime 10 = 36,4%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 7,6% | |
| 7,0% | |
| 5,2% | |
| 3,9% | |
| 3,0% | |
| 2,5% | |
| 2,4% | |
| 1,8% | |
| 1,6% | |
| 1,6% |
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
USAUSW · Borsa Italiana (ETFplus)
4UBB · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 15 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BD4TXS21
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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