Xtrackers Esg Usd Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF 2d Eur Hedged — cronologia
IE00BD4DXB77 · dati dichiarati dall’emittente, archiviati da Rebalix
Patrimonio del fondo (AUM)
239 mln $≈ 206 mln €+0% sul mesearchivio Rebalix da agosto 2026 — un punto al mese
Eventi del fondo
Le modifiche documentate nella vita del fondo, ricavate dalle fonti dell’emittente e conservate nel tempo.
1 luglio 2026 · fisco
Quota white list: 77,26% → 75,94%
1 gennaio 2026 · fisco
Quota white list: 78,45% → 77,26%
1 luglio 2025 · fisco
Quota white list: 80,46% → 78,45%
1 gennaio 2025 · fisco
Quota white list: 81,50% → 80,46%
1 luglio 2024 · fisco
Quota white list: 80,81% → 81,50%
1 luglio 2023 · fisco
Quota white list: 80,52% → 81,10%
1 gennaio 2023 · fisco
Quota white list: 81,10% → 80,52%
31 luglio 2017 · nascita
Lancio di questa classe
Data dichiarata dall’emittente — il fondo può avere classi più anziane
Le date distinguono, quando disponibili, la decorrenza dell’evento, la data del documento e il momento in cui Rebalix lo ha rilevato. La cronologia può essere incompleta per i periodi precedenti all’inizio del nostro archivio.
Cronologia mensile del paniere
| Mese | AUM | Titoli | Top 10 (primo) | Primo Paese | Cosa è cambiato |
|---|
| set 2026 | 239 mln $ (in corso) | 386 | ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 1,66% | Turkey 7,9% | 2 titoli entrati, 2 usciti. Vedi il mese → |
| ago 2026 | 239 mln $ | 385 | QATAR (STATE OF) 1,02% | Turkey 8,1% | prima fotografia in archivio |
La colonna Titoli conta le posizioni della fotografia così come le dichiara l’emittente, liquidità e righe doppie comprese; il confronto in «Cosa è cambiato» esclude la cassa e unisce le righe dello stesso titolo — i due totali possono differire. L’AUM dell’ultimo mese è l’ultimo valore disponibile del mese in corso.
I confronti mese-su-mese (titoli entrati, usciti, pesi variati) iniziano con la fotografia del 2 settembre 2026. L’archivio delle fotografie dei panieri parte da agosto 2026.
AUM nella valuta del fondo. Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.