Edizione Rebalix di ottobre 2026: fotografie del paniere dichiarate dall’emittente al 31 agosto 2026 e al 30 settembre 2026. Ogni sezione indica se e come le due fotografie sono comparabili.
Edizione dichiarata 2026-10 · stato del fondo: non confrontabile.
In breve: le due fotografie non sono comparabili in tutte le dimensioni: dove il confronto non è significativo la pagina mostra la fotografia, non il cambiamento · variazione del NAV nel periodo −1,7% · costi e caratteristiche invariati.
Posizioni dichiarate
4152
3159 → 4152 · Δ +993
al 30 set
Peso delle prime 10
34,2%
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−1,7%
in USD · 31 ago → 30 set
Patrimonio della classe a fine mese
1,8 mld $
−2,7% nel mese
Cedole nel mese
0,09 USD
stacco 17 set
Paniere
Fonte: dati del paniere pubblicati dall’emittente — file del paniere del 31 ago, dati del paniere via API del 30 set; fotografie archiviate da Rebalix il 2 set e il 2 ott.
Confronto delle singole posizioni non disponibile
Le due fotografie provengono da rappresentazioni diverse della stessa fonte: il confronto dei singoli titoli non è significativo. Riguarda le fotografie del 31 ago e del 30 set.
Prime 10 posizioni
Fonte: dati del paniere via API dell’emittente, del 30 set; fotografia archiviata da Rebalix il 2 ott.
La fotografia del 30 set, da sola:
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING13,68%
SAMSUNG ELECTRONICS LTD6,61%
SK HYNIX5,16%
TENCENT HOLDINGS2,40%
ALIBABA GROUP HOLDING1,62%
MEDIATEK1,60%
DELTA ELECTRONICS0,83%
SAMSUNG ELECTRONICS NON VOTING PRE0,82%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H0,75%
HON HAI PRECISION INDUSTRY0,69%
Settori e Paesi
Fonte: dati del paniere via API dell’emittente, del 30 set; fotografia archiviata da Rebalix il 2 ott.
Confronto non disponibile
Le due fotografie sono state acquisite con precisione diversa: il confronto delle ripartizioni non è significativo. Riguarda le fotografie del 31 ago e del 30 set.
Paesi — i primi cinque al 30 set
Taiwan28,6%
Corea del Sud20,6%
Cina18,4%
India11,8%
Brasile3,5%
Settori — i primi cinque al 30 set
Tecnologia41,3%
Finanza18,6%
Beni voluttuari7,6%
Industria7,6%
Materiali6,1%
NAV e patrimonio nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente; cedole dal registro cedole Rebalix, fonte emittente.
NAV nel periodo (USD) — stacchi cedola segnati
31 ago30 set
7,43 → 7,3: −1,7% dal 31 ago al 30 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Patrimonio della classe nel mese
1 set30 set
1,9 mld $ → 1,8 mld $ (serie giornaliera dell’emittente, sola questa classe di quote).
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 ott); registro eventi Rebalix.
TER
0,18%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,04%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.