Edizione Rebalix di settembre 2026: fotografie del paniere dichiarate dall’emittente al 6 agosto 2026 e al 31 agosto 2026, messe a confronto (ogni sezione indica le proprie date)
In breve: 72 titoli entrati e 157 usciti dal paniere · pesi dei titoli grandi quasi fermi · variazione del NAV nel periodo +3,6% · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Tecnologia, in aumento di 1,8 punti percentuali, mentre Beni voluttuari scende di 0,6 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Corea del Sud sale di 1,9 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 0,8 punti percentuali. 72 titoli sono entrati nel paniere e 157 sono usciti.
Posizioni dichiarate
3159
3105 → 3159 · Δ +54
al 31 ago
Peso delle prime 10
32,7%
31,9 → 32,7% · Δ +0,8 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
+3,6%
in USD · 6 ago → 31 ago
Patrimonio della classe a fine mese
1,9 mld $
+5,2% nel mese
Paniere
Fonte: file del paniere dell’emittente, del 20 ago e del 31 ago, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (72)
Z AI CO LTD H0,06%
LENSKART SOLUTIONS LTD0,03%
EMIRATES INTEGRATED TELECOMMUNICAT0,03%
BILLIONBRAINS GARAGE VENTURES LTD0,02%
ADANI ENERGY SOLUTIONS LTD0,02%
ASTOR ENERJI A.S.0,02%
EZCONN CORP0,02%
ATHER ENERGY LTD0,02%
e altri 64, ciascuno ≤ 0,01%
Titoli usciti (157)
CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPM0,02%
PEPCO GROUP NV0,01%
NIPPON LIFE INDIA ASSET MANAGMNT L0,01%
POSCO INTERNATIONAL CORP0,01%
ARABIAN INTERNET AND COMMUNICATION0,01%
UNITED PLANTATIONS0,01%
BRADSAUDE<0,01%
TAIWAN SHIN KONG SECURITY LTD<0,01%
e altri 149, ciascuno ≤ <0,01%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 3014 → 2929, file dell’emittente del 20 ago e del 31 ago.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere dell’emittente, del 6 ago e del 31 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 7 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 31,9% → 32,7% (Δ +0,8 p.p.).
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING
13,2%
SAMSUNG ELECTRONICS LTD
6,3%
SK HYNIX
4,8%
TENCENT HOLDINGS
2,5%
ALIBABA GROUP HOLDING
1,7%
MEDIATEK
1,3%
DELTA ELECTRONICS
0,8%
SAMSUNG ELECTRONICS NON VOTING PRE
0,8%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H
0,7%
HON HAI PRECISION INDUSTRY
0,7%
6 ago31 agolinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
6 ago
31 ago
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING
13,2%
13,2%
SAMSUNG ELECTRONICS LTD
5,5%
6,3%
SK HYNIX
4,2%
4,8%
TENCENT HOLDINGS
2,8%
2,5%
ALIBABA GROUP HOLDING
2,0%
1,7%
MEDIATEK
1,3%
1,3%
DELTA ELECTRONICS
0,8%
0,8%
SAMSUNG ELECTRONICS NON VOTING PRE
0,7%
0,8%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H
0,7%
0,7%
HON HAI PRECISION INDUSTRY
0,7%
0,7%
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (6 ago e 31 ago).
Settori — dove si è spostato il peso
Tecnologia
37,5 → 39,4% · +1,82 p.p.
Beni voluttuari
8,6 → 8,0% · −0,60 p.p.
Comunicazioni
6,0 → 5,6% · −0,40 p.p.
Materiali
6,1 → 6,4% · +0,28 p.p.
Finanza
18,9 → 18,6% · −0,28 p.p.
Industria
7,5 → 7,4% · −0,09 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — dove si è spostato il peso
Corea del Sud
18,0 → 19,9% · +1,86 p.p.
Cina
19,2 → 18,4% · −0,80 p.p.
India
12,6 → 12,2% · −0,36 p.p.
Taiwan
26,9 → 27,1% · +0,24 p.p.
Brasile
3,5 → 3,4% · −0,12 p.p.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
6 ago
31 ago
Taiwan
26,9%
27,1%
Corea del Sud
18,0%
19,9%
Cina
19,2%
18,4%
India
12,6%
12,2%
Brasile
3,5%
3,4%
Sudafrica
3,2%
3,2%
Arabia Saudita
2,3%
2,3%
Messico
1,7%
1,7%
Polonia
1,3%
1,2%
Malaysia
1,2%
1,2%
Thailandia
1,2%
1,2%
Emirati Arabi Uniti
1,2%
1,1%
Grecia
0,6%
0,6%
Indonesia
0,6%
0,6%
Kuwait
0,6%
0,6%
Cile
0,5%
0,5%
Turchia
0,5%
0,5%
Qatar
0,5%
0,5%
Germania
0,5%
0,5%
Perù
0,4%
0,4%
Ungheria
0,3%
0,3%
Filippine
0,4%
0,3%
Stati Uniti
0,2%
0,2%
Irlanda
0,2%
0,2%
Colombia
0,2%
0,2%
Cechia
0,1%
0,1%
Egitto
0,1%
0,1%
RAS di Hong Kong
0,1%
0,0%
altri 6 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie
NAV e patrimonio nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
6 ago31 ago
7,17 → 7,43: +3,6% dal 6 ago al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Patrimonio della classe nel mese
3 ago31 ago
1,8 mld $ → 1,9 mld $ (serie giornaliera dell’emittente, sola questa classe di quote).
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 ott); registro eventi Rebalix.
TER
0,18%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,04%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.