Rebalix
iShares · scheda del 10 settembre 2026
iShares · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF
BNKS · IE00BD3V0B10 · USD · domicilio Irlanda
azionario · Stati Uniti · Finanza · Tutte le taglieSFDR art. 6
Indice replicato: S&P 900 Banks (Industry) 7/4 Capped Index (USD) NTR (USD)
- TER
- 0,35%+ trans. 0,01%
- Patrimonio
- 950 mln EUR
- Tracking difference
- +0,20%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Accumulazione
Lancio 21 mag 2018 · costi dal KID al 2 set 2026 · 38 titoli in portafoglio · 8 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
La Classe di azioni è una classe di azioni di un Fondo che mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento dell'S&P 900 Banks (Industry) 7/4 Capped Index, indice di riferimento del Fondo (Indice). La Classe di azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e mira a investire in titoli azionari (ad es. azioni) che, per quanto possibile e fattibile, compongono l'Indice.
L'Indice misura la performance di titoli azionari di società…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
22 mag 2018 → 31 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +17,5% |
| 3 anni | +91,6% |
| 5 anni | +39,2% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +69,7% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 20,28% | 24,63% | 27,10% |
| Max drawdown | −16,92% | −26,17% | −49,15% |
| Sharpe | 0,87 | 1,00 | 0,32 |
| Sortino | 1,23 | 1,49 | 0,45 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · BNKS · IE00BD3V0B101
RebalixBNKS · IE00BD3V0B10 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +20,32% | +20,24% | +0,09% |
| 2024 | +27,54% | +27,36% | +0,18% |
| 2023 | −3,99% | −4,31% | +0,32% |
| 2022 | −18,67% | −18,79% | +0,12% |
| 2021 | +38,38% | +38,39% | −0,01% |
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 31 ago 2026 · 38 titoli · peso prime 10 = 57,1%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 7,9% | |
| 7,8% | |
| 7,2% | |
| 7,0% | |
| 6,7% | |
| 4,2% | |
| 4,1% | |
| 4,1% | |
| 4,1% | |
| 4,0% |
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
IUS2 · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 21 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BD3V0B10
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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