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UBS · scheda del 10 settembre 2026
UBS · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
UBS Core S&P 500 UCITS ETF hEUR acc
IE00BD34DK07 · IE00BD34DK07 · EUR · domicilio Irlanda
azionario · Stati Uniti · Grandi (large cap)classe coperta in EURSFDR art. 6
Indice replicato: S&P 500 Total Return Net (hedged to EUR)
- TER
- 0,06%+ trans. 0,00%
- Patrimonio
- 207 mln EUR
- Tracking difference
- +0,14%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Fisica (replica totale)
- Proventi
- Accumulazione
Lancio 2 nov 2016 · costi dal KID al 2 set 2026 · 498 titoli in portafoglio · 8 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 5 ago 2026
Il Fondo è a gestione passiva e mira a replicare la performance dell'indice S&P 500 hedged to EUR Index (Net Return) (l'«Indice»).
L'Indice è concepito per misurare la performance delle 500 maggiori società quotate sui mercati degli Stati Uniti.
Il Fondo cercherà di detenere tutte le azioni dell'Indice nella medesima percentuale, in modo tale che il portafoglio del Fondo sarà sostanzialmente un'immagine quasi speculare dell'Indice. Nel cercare di realizzare il suo obiettivo d'investimento di replicare l'andamento dell'Indice, in circostanze…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
2 nov 2016 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente
Rendimenti in euro
| 1 anno | +17,0% |
| 3 anni | +67,2% |
| 5 anni | +59,9% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +230,7% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 12,96% | 14,91% | 17,09% |
| Max drawdown | −9,48% | −18,74% | −26,48% |
| Sharpe | 1,10 | 1,01 | 0,50 |
| Sortino | 1,59 | 1,48 | 0,71 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · IE00BD34DK07 · IE00BD34DK071
RebalixIE00BD34DK07 · IE00BD34DK07 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +15,33% | +15,15% | +0,18% |
| 2024 | +22,62% | +22,48% | +0,15% |
| 2023 | +22,29% | +22,19% | +0,10% |
| 2022 | −20,94% | −20,98% | +0,04% |
| 2021 | +26,96% | +26,95% | +0,01% |
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 19 ago 2026 · 498 titoli · peso prime 10 = 36,9%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 7,9% | |
| 6,9% | |
| 5,4% | |
| 3,9% | |
| 3,0% | |
| 2,6% | |
| 2,4% | |
| 1,8% | |
| 1,6% | |
| 1,5% |
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
UEQD · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 11 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BD34DK07
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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