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UBS · scheda del 10 settembre 2026
UBS · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
UBS Core S&P 500 UCITS ETF hCHF acc
IE00BD34DB16 · IE00BD34DB16 · CHF · domicilio Irlanda
azionarioclasse coperta in CHFSFDR art. 6
Indice replicato: S&P 500 Total Return Net (hedged to CHF)
- TER
- 0,06%+ trans. 0,00%
- Patrimonio
- —
- Tracking difference
- +0,12%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Accumulazione
Lancio 2 nov 2016 · costi dal KID al 26 ago 2026 · 1 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 2 set 2026
Il Fondo è a gestione passiva e mira a replicare la performance dell'indice S&P 500 hedged to CHF Index (Net Return) (l'«Indice»).
L'Indice è concepito per misurare la performance delle 500 maggiori società quotate sui mercati degli Stati Uniti.
Il Fondo cercherà di detenere tutte le azioni dell'Indice nella medesima percentuale, in modo tale che il portafoglio del Fondo sarà sostanzialmente un'immagine quasi speculare dell'Indice. Nel cercare di realizzare il suo obiettivo d'investimento di replicare l'andamento dell'Indice, in circostanze…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
2 nov 2016 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +13,7% |
| 3 anni | +56,6% |
| 5 anni | +67,5% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +238,8% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 12,99% | 14,87% | 17,05% |
| Max drawdown | −9,98% | −18,87% | −26,48% |
| Sharpe | 0,91 | 0,84 | 0,39 |
| Sortino | 1,29 | 1,21 | 0,55 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · IE00BD34DB16 · IE00BD34DB161
RebalixIE00BD34DB16 · IE00BD34DB16 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +12,60% | +12,44% | +0,16% |
| 2024 | +19,36% | +19,34% | +0,02% |
| 2023 | +19,54% | +19,35% | +0,19% |
| 2022 | −21,13% | −21,18% | +0,05% |
| 2021 | +26,52% | +26,53% | −0,01% |
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
BCF7 · Tradegate Exchange
+ 2 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BD34DB16
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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