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iShares · scheda del 10 settembre 2026
iShares · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF
IUVL · IE00BD1F4M44 · USD · domicilio Irlanda
azionario · Stati Uniti · Grandi e medie · ValueSFDR art. 6
Indice replicato: MSCI USA Enhanced Value Net Index
- TER
- 0,20%+ trans. 0,01%
- Patrimonio
- 3,1 mld EUR
- Tracking difference
- +0,25%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Accumulazione
Lancio 13 ott 2016 · costi dal KID al 2 set 2026 · 146 titoli in portafoglio · 8 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
La Classe di azioni è una classe di azioni di un Fondo che mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento dell'MSCI USA Enhanced Value Index, indice di riferimento del Fondo (Indice). La Classe di azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e investe in titoli azionari (ad es. azioni) che, per quanto possibile e fattibile, compongono l'Indice. L'Indice mira a rispecchiare le caratteristiche di performance di un sottogruppo di…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
13 ott 2016 → 31 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +72,5% |
| 3 anni | +113,0% |
| 5 anni | +117,0% |
| 10 anni | +267,9% |
| Dal lancio della serie | +267,9% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 20,64% | 17,68% | 18,40% |
| Max drawdown | −9,05% | −18,03% | −27,32% |
| Sharpe | 2,62 | 1,48 | 0,81 |
| Sortino | 4,25 | 2,25 | 1,19 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · IUVL · IE00BD1F4M441
RebalixIUVL · IE00BD1F4M44 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +32,04% | +31,85% | +0,18% |
| 2024 | +6,69% | +6,45% | +0,24% |
| 2023 | +13,71% | +13,39% | +0,32% |
| 2022 | −14,55% | −14,76% | +0,21% |
| 2021 | +28,42% | +28,21% | +0,21% |
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 31 ago 2026 · 146 titoli · peso prime 10 = 44,1%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 21,1% | |
| 4,2% | |
| 3,7% | |
| 3,0% | |
| 2,7% | |
| 2,1% | |
| 1,9% | |
| 1,9% | |
| 1,7% | |
| 1,6% |
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
QDVI · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 11 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BD1F4M44
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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