Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 6 agosto 2026 → 31 agosto 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 0 titoli entrati e 5 usciti dal paniere · 2 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −1,1% · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Beni voluttuari, in calo di 1,0 punti percentuali, mentre Tecnologia sale di 0,5 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 0,6 punti percentuali. 0 titoli sono entrati nel paniere e 5 sono usciti.
Posizioni dichiarate
124
130 → 124 · Δ −6
al 31 ago
Peso delle prime 10
43,6%
44,2 → 43,6% · Δ −0,6 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−1,1%
in USD · 6 ago → 31 ago
Patrimonio a fine mese
2 mld $
+9,7% nel mese
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 20 ago e del 31 ago, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (0)
Nessuno.
Titoli usciti (5)
LULULEMON ATHLETICA0,24%
GRACO0,10%
COSTAR GROUP0,09%
RPM INTERNATIONAL INC0,05%
ERIE INDEMNITY CLASS A0,03%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 123 → 118, file dell’emittente del 20 ago e del 31 ago.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (2)
MICROSOFT
7,3 → 7,8% · +0,42 p.p.
ELI LILLY
3,9 → 3,7% · −0,26 p.p.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 6 ago e del 31 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 7 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 44,2% → 43,6% (Δ −0,6 p.p.).
MICROSOFT
7,8%
APPLE
6,8%
NVIDIA
6,4%
META PLATFORMS CLASS A
3,8%
ELI LILLY
3,7%
LAM RESEARCH
3,6%
TJX
3,4%
VISA CLASS A
3,3%
APPLIED MATERIAL INC
2,8%
KLA
2,4%
6 ago31 agolinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
6 ago
31 ago
MICROSOFT
7,5%
7,8%
APPLE
6,6%
6,8%
NVIDIA
6,2%
6,4%
META PLATFORMS CLASS A
3,8%
3,8%
ELI LILLY
3,7%
3,7%
LAM RESEARCH
3,6%
3,6%
TJX
4,0%
3,4%
VISA CLASS A
3,1%
3,3%
APPLIED MATERIAL INC
3,2%
2,8%
KLA
2,6%
2,4%
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (6 ago e 31 ago).
Settori — dove si è spostato il peso
Beni voluttuari
10,2 → 9,2% · −0,99 p.p.
Tecnologia
37,0 → 37,4% · +0,46 p.p.
Sanità
9,0 → 9,5% · +0,43 p.p.
Industria
9,1 → 8,8% · −0,32 p.p.
Energia
3,1 → 3,4% · +0,24 p.p.
Finanza
11,8 → 12,0% · +0,20 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — i primi cinque
Stati Uniti
100,0 → 99,9% · −0,07 p.p.
Irlanda
0,1 → 0,1% · −0,03 p.p.
Unione Europea
0,0 → 0,0% · +0,00 p.p.
Regno Unito
0,0 → 0,0% · +0,00 p.p.
Quasi tutto fermo: ogni Paese si muove meno di ±0,2 punti tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
6 ago
31 ago
Stati Uniti
100,0%
99,9%
Irlanda
0,1%
0,1%
altri 2 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie
NAV e patrimonio nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
6 ago31 ago
18,95 → 18,75: −1,1% dal 6 ago al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,20%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.