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Invesco · scheda del 5 settembre 2026
Invesco · scheda del 5 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist
HYFA · IE00BD0Q9673 · classe Dist · USD · domicilio Irlanda
obbligazionario · Alto rendimento (high yield) · Ampio spettro · Nord AmericaSFDR art. 6
Indice replicato: FTSE Time-Weighted US Fallen Angel Bond Select Index
- TER
- 0,45%+ trans. 0,31%
- Patrimonio
- 78 mln EUR
- Tracking difference
- −0,60%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Distribuzionetrimestrale
- Duration
- 3,88 annimedia (3–7 anni)
Lancio 1 set 2016 · costi dal KID al 14 ago 2026 · 73 titoli in portafoglio · 10 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 14 ago 2026
- L'obiettivo del Fondo è offrire agli investitori risultati d'investimento corrispondenti, al lordo delle spese, alla performance in termini di prezzo e rendimento del FTSE Time-Weighted US Fallen Angel Bond Select Index (Total Return) (Total Return) (l'"Indice"). - La valuta base del Fondo è l'USD. -
L'Indice misura la performance dei "fallen angel" in dollari statunitensi, ossia obbligazioni societarie in dollari statunitensi che erano a) precedentemente valutate investment-grade (qualità superiore) e successivamente declassate a high yield (qualità…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
1 set 2016 → 14 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +7,2% |
| 3 anni | +18,0% |
| 5 anni | +15,3% |
| 10 anni | +49,8% |
| Dal lancio della serie | +49,8% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 4,67% | 5,01% | 5,76% |
| Max drawdown | −6,48% | −6,48% | −24,72% |
| Sharpe | -0,89 | -0,48 | -1,12 |
| Sortino | -1,04 | -0,57 | -1,36 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · HYFA · IE00BD0Q96731
RebalixHYFA · IE00BD0Q9673 · scheda del 5 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +9,81% | +9,85% | −0,04% |
| 2024 | +4,77% | +5,70% | −0,93% |
| 2023 | +10,38% | +11,21% | −0,83% |
| 2022 | −13,88% | −13,72% | −0,16% |
| 2021 | +6,01% | +6,60% | −0,59% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Factsheet · 31 lug 2026 · quota investment grade (BBB−/Baa3 e sopra): 7,7%
Ripartizione per rating (% del fondo)
Ripartizione per scadenza (% del fondo)
Cedole · per quota, in USD
Frequenza: trimestrale · ultimi 12 mesi: 1,408 USD (6,53% sul NAV) · ultimo stacco 10 set 2026
| Anno | Stacchi | Totale (USD) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 1,0513 | — |
| 2025 | 4 | 1,4334 | +6,76% |
| 2024 | 4 | 1,4998 | +6,91% |
| 2023 | 4 | 1,4592 | +6,93% |
| 2022 | 4 | 1,219 | +4,72% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 1 set 2026 · 73 titoli · peso prime 10 = 34,4%
Paesi (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
HYFA · Borsa Italiana (ETFplus), Euronext Paris
FAHY · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 13 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BD0Q9673
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 5 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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