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UBS · scheda del 10 settembre 2026
UBS · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
UBS Core MSCI USA UCITS ETF USD Ukdis
IE00BD08DL65 · IE00BD08DL65 · USD · domicilio Irlanda
azionarioSFDR art. 6
Indice replicato: MSCI USA Total Return Net
- TER
- 0,03%+ trans. 0,00%
- Patrimonio
- —
- Tracking difference
- +0,17%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Distribuzionesemestrale
Lancio 16 set 2016 · costi dal KID al 26 ago 2026
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 2 set 2026
The Fund is passively managed and seeks to track performance of the MSCI USA Index (Net Return) (the 'Index'). The Index is designed to measure the performance of mid and large capitalisation companies which are listed on markets in the USA. The Fund will seek to hold all of the shares of the Index, in the same proportions as the Index, so that essentially the portfolio of the Fund will be a near mirror image of the Index. In seeking to implement its investment objective of tracking the performance of the Index, the Fund may also in exceptional…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
24 nov 2021 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +20,1% |
| 3 anni | +64,1% |
| 5 anni | serie più giovane |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +63,7% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 12,99% | 15,16% | — |
| Max drawdown | −9,52% | −19,15% | — |
| Sharpe | 1,17 | 1,07 | — |
| Sortino | 1,70 | 1,57 | — |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · IE00BD08DL65 · IE00BD08DL651
RebalixIE00BD08DL65 · IE00BD08DL65 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · fondo con dividendi reinvestiti da Rebalix alle date di stacco (l’emittente non pubblica la serie total return); indice da serie dichiarata
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +17,49% | +17,31% | +0,17% |
| 2024 | +24,74% | +24,58% | +0,16% |
| 2023 | +26,66% | +26,49% | +0,17% |
Cedole · per quota, in USD
Frequenza: semestrale · ultimi 12 mesi: 0,3648 USD (0,90% sul NAV) · ultimo stacco 13 ago 2026
| Anno | Stacchi | Totale (USD) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0,3648 | — |
| 2025 | 2 | 0,3027 | +0,98% |
| 2024 | 2 | 0,282 | +1,12% |
| 2023 | 2 | 0,2616 | +1,30% |
| 2022 | 2 | 0,2507 | +0,99% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
Nessuna quotazione UE nel registro ESMA.
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BD08DL65
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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