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iShares · scheda del 5 settembre 2026
iShares · scheda del 5 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF
ERNE · IE00BCRY6557 · EUR · domicilio Irlanda
obbligazionario · Societarie (corporate) EUR · 0-1 anni · GlobaleSFDR art. 6
Indice replicato: iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index (EUR)
- TER
- 0,09%+ trans. 0,02%
- Patrimonio
- 3,3 mld EUR
- Tracking difference
- +0,03%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Fisica (ottimizzata)
- Proventi
- Distribuzionesemestrale
- Duration
- 0,36 annibreve (≤3 anni)
Lancio 16 ott 2013 · costi dal KID al 2 set 2026 · 682 titoli in portafoglio · 10 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 22 ago 2026
La Classe di azioni è una classe di azioni di un Fondo che mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento dell'iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index, indice di riferimento del Fondo (Indice). La Classe di azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e mira a investire per quanto possibile e fattibile nei titoli a reddito fisso (RF) (quali obbligazioni) che compongono l'Indice e soddisfano i suoi requisiti di rating di…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
16 ott 2013 → 31 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente
Rendimenti in euro
| 1 anno | +2,3% |
| 3 anni | +9,9% |
| 5 anni | +11,6% |
| 10 anni | +11,2% |
| Dal lancio della serie | +12,3% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 1,42% | 2,16% | 1,70% |
| Max drawdown | −1,25% | −1,98% | −1,98% |
| Sharpe | -1,58 | -1,43 | -1,31 |
| Sortino | -1,59 | -1,43 | -1,31 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · ERNE · IE00BCRY65571
RebalixERNE · IE00BCRY6557 · scheda del 5 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +2,64% | +2,62% | +0,03% |
| 2024 | +4,06% | +4,05% | +0,01% |
| 2023 | +3,46% | +3,39% | +0,06% |
| 2022 | −0,31% | −0,28% | −0,03% |
| 2021 | −0,36% | −0,28% | −0,08% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Pagina dell’emittente · 20 ago 2026 · quota investment grade (BBB−/Baa3 e sopra): 98,4%
Ripartizione per rating (% del fondo)
Ripartizione per scadenza (% del fondo)
Cedole · per quota, in EUR
Frequenza: semestrale · ultimi 12 mesi: 2,35 EUR (2,32% sul NAV) · ultimo stacco 18 giu 2026
| Anno | Stacchi | Totale (EUR) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 1,13 | — |
| 2025 | 2 | 2,76 | +2,73% |
| 2024 | 2 | 3,84 | +3,81% |
| 2023 | 2 | 2,19 | +2,20% |
| 2016 | 1 | 0,03 | — |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 31 ago 2026 · 682 titoli · peso prime 10 = 4,4%
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
ERNE · Borsa Italiana (ETFplus), Euronext Amsterdam
IS3M · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 19 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BCRY6557
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 5 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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