Rebalix
iShares · scheda del 10 settembre 2026
iShares · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF
ERND · IE00BCRY6227 · USD · domicilio Irlanda
obbligazionario · Societarie (corporate) USD · 0-1 anni · Nord AmericaSFDR art. 6
Indice replicato: iBoxx USD Liquid Investment Grade Ultrashort Index (USD)
- TER
- 0,09%+ trans. 0,04%
- Patrimonio
- 548 mln EUR
- Tracking difference
- −0,04%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 25,99%white list 0,07%
- Replica
- Fisica (ottimizzata)
- Proventi
- Distribuzionesemestrale
- Duration
- 0,39 annibreve (≤3 anni)
Lancio 15 ott 2013 · costi dal KID al 2 set 2026 · 903 titoli in portafoglio · 8 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 22 ago 2026
La Classe di azioni è una classe di azioni di un Fondo che mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento dell'iBoxx USD Liquid Investment Grade Ultrashort Index, indice di riferimento del Fondo (Indice). La Classe di azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e mira a investire per quanto possibile e fattibile nei titoli a reddito fisso (RF) (quali obbligazioni) che compongono l'Indice e soddisfano i suoi requisiti di rating di…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
15 ott 2013 → 31 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +4,6% |
| 3 anni | +8,5% |
| 5 anni | +23,0% |
| 10 anni | +27,0% |
| Dal lancio della serie | +56,1% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 2,60% | 3,36% | 2,84% |
| Max drawdown | −2,32% | −2,80% | −2,80% |
| Sharpe | -0,98 | -0,95 | -0,83 |
| Sortino | -0,99 | -0,96 | -0,83 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · ERND · IE00BCRY62271
RebalixERND · IE00BCRY6227 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +4,75% | +4,78% | −0,03% |
| 2024 | +5,65% | +5,68% | −0,03% |
| 2023 | +5,60% | +5,67% | −0,07% |
| 2022 | +1,33% | +1,44% | −0,10% |
| 2021 | +0,13% | +0,22% | −0,10% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Pagina dell’emittente · 20 ago 2026 · quota investment grade (BBB−/Baa3 e sopra): 96,9%
Ripartizione per rating (% del fondo)
Ripartizione per scadenza (% del fondo)
Cedole · per quota, in USD
Frequenza: semestrale · ultimi 12 mesi: 4,31 USD (4,29% sul NAV) · ultimo stacco 18 giu 2026
| Anno | Stacchi | Totale (USD) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 2,05 | — |
| 2025 | 2 | 4,70 | +4,71% |
| 2024 | 2 | 5,53 | +5,54% |
| 2023 | 2 | 4,99 | +5,02% |
| 2022 | 2 | 1,57 | +1,58% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 31 ago 2026 · 903 titoli · peso prime 10 = 4,1%
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
IS3L · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 6 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BCRY6227
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
rebalix.com/it/etf/IE00BCRY6227
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
Rebalix · ERND · IE00BCRY62272