Aggiornamento di settembre 2026

iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc) · IE00BCLWRG39 · IJPD

Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 6 agosto 2026 → 31 agosto 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)

In breve: 1 titolo entrato e 2 usciti dal paniere · 2 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo +2,5% · costi e caratteristiche invariati.

Il movimento settoriale più ampio riguarda Finanza, in calo di 0,3 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Stati Uniti sale di 1,1 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 0,5 punti percentuali. Un titolo è entrato nel paniere e 2 sono usciti.

Posizioni dichiarate

180

176 → 180 · Δ +4

al 31 ago

Peso delle prime 10

29,9%

29,4 → 29,9% · Δ +0,5 p.p.

concentrazione

Variazione del NAV nel periodo

+2,5%

in USD · 6 ago → 31 ago

Patrimonio a fine mese

630 mln $

+5,0% nel mese

Questa pagina fotografa il paniere dell’ETF, non l’indice. Poiché il fondo utilizza una replica ottimizzata, le variazioni del portafoglio riflettono l’implementazione della replica e non coincidono necessariamente con le revisioni ufficiali dell’indice.

Paniere

Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 20 ago e del 31 ago, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).

Titoli entrati (1)

KOKUSAI ELECTRIC0,22%

Titoli usciti (2)

JFE HOLDINGS0,13%

SEIBU HOLDINGS0,08%

Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 168 → 167, file dell’emittente del 20 ago e del 31 ago.

Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (2)

RECRUIT HOLDINGS LTD

2,6 → 2,8% · +0,26 p.p.

KIOXIA HOLDINGS

2,0 → 2,3% · +0,26 p.p.

Prime 10 posizioni — prima e dopo

Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 6 ago e del 31 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 7 ago e il 2 set.

Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 29,4% → 29,9% (Δ +0,5 p.p.).

MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP

4,6%

TOYOTA MOTOR

3,5%

SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP

3,0%

TOKYO ELECTRON

2,9%

ADVANTEST

2,9%

RECRUIT HOLDINGS LTD

2,8%

HITACHI

2,8%

SONY GROUP

2,7%

MIZUHO FINANCIAL GROUP

2,3%

SOFTBANK GROUP

2,3%

6 ago31 agolinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20

Vedi i numeri in tabella

Titolo	6 ago	31 ago
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	4,6%	4,6%
TOYOTA MOTOR	3,4%	3,5%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP	3,0%	3,0%
TOKYO ELECTRON	3,0%	2,9%
ADVANTEST	2,9%	2,9%
RECRUIT HOLDINGS LTD	2,1%	2,8%
HITACHI	2,9%	2,8%
SONY GROUP	2,6%	2,7%
MIZUHO FINANCIAL GROUP	2,4%	2,3%
SOFTBANK GROUP	2,6%	2,3%

Settori e Paesi

Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (6 ago e 31 ago).

Settori — dove si è spostato il peso

Finanza

19,2 → 18,9% · −0,27 p.p.

Materiali

4,0 → 3,8% · −0,23 p.p.

Tecnologia

18,0 → 18,1% · +0,09 p.p.

Industria

24,1 → 24,2% · +0,08 p.p.

Beni essenziali

3,7 → 3,7% · −0,07 p.p.

Energia

0,9 → 0,9% · +0,05 p.p.

Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.

Paesi — dove si è spostato il peso

Stati Uniti

-0,6 → 0,5% · +1,07 p.p.

Giappone

100,6 → 99,5% · −1,05 p.p.

Regno Unito

0,0 → 0,0% · +0,01 p.p.

Unione Europea

0,0 → 0,0% · +0,00 p.p.

I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.

Vedi i numeri in tabella

Paese	6 ago	31 ago
Giappone	100,6%	99,5%
Stati Uniti	-0,6%	0,5%
altri 2 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie

NAV e patrimonio nel periodo

Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.

NAV nel periodo (USD)

6 ago31 ago

120,52 → 123,54: +2,5% dal 6 ago al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.

Patrimonio nel mese

3 ago31 ago

600 mln $ → 630 mln $ (serie giornaliera dell’emittente).

Costi e caratteristiche

Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.

TER

0,64%

invariato

Costi di transazione (KID)

0,01%

invariati

Indice, nome, politica

invariati

Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.