settembre 2026 — cosa è cambiato

iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF · IE00BCLWRB83 · LQDH · fotografie confrontate: 20 ago → 31 agosto 2026

In breve: 4 titoli entrati e 2 usciti dal paniere · pesi dei titoli grandi quasi fermi · rendimento del mese +0,3% · costi e caratteristiche invariati.

Questa pagina fotografa il paniere dell’ETF, non l’indice: il fondo replica con ottimizzazione, quindi entrate e uscite sono le scelte del gestore nell’ambito dell’indice, non l’elenco ufficiale delle revisioni.

Paniere — titoli entrati (4)

Titolo	Peso all’ingresso
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER	0,06%
FERGUSON ENTERPRISES INC	0,02%
ILLINOIS TOOL WORKS INC	0,02%
BLUE OWL FINANCE LLC	0,02%

Paniere — titoli usciti (2)

Titolo	Peso all’uscita
FRANKLIN RESOURCES INC	0,02%
BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN	0,01%

Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 416 → 418.

Pesi dei titoli

Nessuna variazione sopra ±0,25 punti. La più ampia: ALPHABET INC, 1,34% → 1,46%.

Top 10 — prima e dopo

Titolo	6 ago	31 ago
BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST (entra in top 10)	—	0,64%
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC	0,20%	0,19%
CVS HEALTH CORP	0,17%	0,18%
SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR 144A	0,17%	0,17%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 144A (entra in top 10)	—	0,15%
META PLATFORMS INC	0,16%	0,15%
BANK OF AMERICA CORP MTN (entra in top 10)	0,12%	0,15%
META PLATFORMS INC	0,16%	0,15%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	0,15%	0,15%
BANK OF AMERICA CORP MTN (entra in top 10)	0,12%	0,15%
MORGAN STANLEY MTN (esce dalla top 10)	0,16%	—
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE (esce dalla top 10)	0,15%	0,15%
T-MOBILE USA INC (esce dalla top 10)	0,14%	0,14%
AMAZON.COM INC (esce dalla top 10)	0,14%	0,14%

Peso complessivo della top 10: 1,6% → 2,1%.

Settori — dove si è spostato il peso

Comunicazioni

11,2 → 10,9

Banche

22,8 → 22,7

Beni essenziali

16,6 → 16,5

Tecnologia

13,0 → 13,0

Energia

7,9 → 7,9

Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.

Paesi

Paese	6 ago	31 ago
Stati Uniti	85,9%	85,2%
Irlanda	0,5%	1,2%
Giappone	1,9%	2,0%

I tre Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.

Rendimento del mese

+0,3% in USD (NAV 104,82 → 105,17, 31 lug → 31 ago). Nessuno stacco di cedola nel mese.

Patrimonio nel mese

93 mln $ → 94 mln $ (serie giornaliera dell’emittente).

Costi e caratteristiche

TER	0,25% — invariato
Costi di transazione (KID)	0,07% — invariati
Indice, nome, politica	nessun cambiamento nel periodo

Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10 e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.