Xtrackers Msci Usa Health Care UCITS ETF 1d · IE00BCHWNW54
Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 9 agosto 2026 → 2 settembre 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 6 titoli entrati e 6 usciti dal paniere · 2 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo +3,9% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Sanità, in calo di 0,6 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 0,2 punti percentuali. 6 titoli sono entrati nel paniere e 6 sono usciti.
Posizioni dichiarate
61
invariato
al 2 set
Peso delle prime 10
59,8%
60,0 → 59,8% · Δ −0,2 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
+3,9%
in USD · 7 ago → 2 set
periodo in corso
Cedole nel mese
0,4127 USD
stacco 19 ago
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 22 ago e del 2 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (6)
GILEAD SCIENCES2,95%
INTUITIVE SURGICAL2,07%
HCA HEALTHCARE1,02%
IQVIA HOLDINGS0,68%
IDEXX LABORATORIES0,68%
ROIVANT SCIENCES LTD0,28%
Titoli usciti (6)
GILEAD SCIENCES INC2,80%
INTUITIVE SURGICAL INC2,09%
HCA HEALTHCARE INC1,00%
IQVIA HOLDINGS INC0,68%
IDEXX LABORATORIES INC0,68%
INSULET0,16%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 59 → 59, file dell’emittente del 22 ago e del 2 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (2)
ELI LILLY
15,7 → 14,7% · −1,02 p.p.
-
0,7 → 0,0% · −0,62 p.p.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 9 ago e del 2 set; fotografie archiviate da Rebalix il 9 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 60,0% → 59,8% (Δ −0,2 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 11 titoli, perché uno è entrato e uno è uscito dalla top 10.
ELI LILLY
14,7%
JOHNSON & JOHNSON
10,4%
ABBVIE
7,3%
MERCK & CO INC
5,9%
UNITEDHEALTH GROUP INC
5,7%
AMGEN INC
3,7%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
3,5%
ABBOTT LABORATORIES
3,0%
GILEAD SCIENCES — entra nella top 10
3,0%
PFIZER
2,6%
GILEAD SCIENCES INC — esce dalla top 10
2,7% →
9 ago2 setlinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
9 ago
2 set
ELI LILLY
15,8%
14,7%
JOHNSON & JOHNSON
10,2%
10,4%
ABBVIE
7,1%
7,3%
MERCK & CO INC
5,3%
5,9%
UNITEDHEALTH GROUP INC
6,1%
5,7%
AMGEN INC
3,6%
3,7%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
3,6%
3,5%
ABBOTT LABORATORIES
3,1%
3,0%
GILEAD SCIENCES — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
3,0%
PFIZER
2,5%
2,6%
GILEAD SCIENCES INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,7%
—
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (9 ago e 2 set).
Settori — dove si è spostato il peso
Sanità
100,0 → 99,3% · −0,61 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — i primi cinque
Stati Uniti
100,0 → 100,0% · −0,01 p.p.
Irlanda
0,0 → 0,0% · +0,01 p.p.
Quasi tutto fermo: ogni Paese si muove meno di ±0,2 punti tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
9 ago
2 set
Stati Uniti
100,0%
100,0%
altri 1 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente; cedole dal registro cedole Rebalix, fonte emittente.
NAV nel periodo (USD) — stacchi cedola segnati
7 ago2 set
73,95 → 76,8: +3,9% dal 7 ago al 2 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,12%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,01%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.