Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 9 agosto 2026 → 2 settembre 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 1 titolo entrato e 2 usciti dal paniere · 2 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −1,4% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Beni voluttuari, in calo di 1,5 punti percentuali, mentre Finanza sale di 0,5 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Germania scende di 1,6 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 0,5 punti percentuali. Un titolo è entrato nel paniere e 2 sono usciti.
Posizioni dichiarate
44
45 → 44 · Δ −1
al 2 set
Peso delle prime 10
42,3%
42,9 → 42,3% · Δ −0,5 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−1,4%
in EUR · 7 ago → 2 set
periodo in corso
Cedole nel mese
0,418 EUR
stacco 19 ago
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 22 ago e del 2 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (1)
FRAPORT AG1,68%
Titoli usciti (2)
-1,74%
FRAPORT FRANKFURT AIRPORT SERVICES1,71%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 44 → 43, file dell’emittente del 22 ago e del 2 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (2)
EURO CURRENCY
0,0 → 1,8% · +1,75 p.p.
DEUTZ AG
1,2 → 1,4% · +0,26 p.p.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 9 ago e del 2 set; fotografie archiviate da Rebalix il 9 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 42,9% → 42,3% (Δ −0,5 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 11 titoli, perché uno è entrato e uno è uscito dalla top 10.
TALANX AG
5,6%
DEUTSCHE LUFTHANSA AG
5,4%
KNORR BREMSE AG
5,0%
DELIVERY HERO
4,8%
SARTORIUS PREF AG
4,6%
DR ING HC F PORSCHE PRF AG
3,6%
EVONIK INDUSTRIES AG
3,5%
NORDEX
3,4%
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING PREF
3,2%
NEMETSCHEK — entra nella top 10
3,2%
AURUBIS AG — esce dalla top 10
3,2%
9 ago2 setlinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
9 ago
2 set
TALANX AG
5,2%
5,6%
DEUTSCHE LUFTHANSA AG
6,1%
5,4%
KNORR BREMSE AG
5,1%
5,0%
DELIVERY HERO
4,9%
4,8%
SARTORIUS PREF AG
4,3%
4,6%
DR ING HC F PORSCHE PRF AG
3,6%
3,6%
EVONIK INDUSTRIES AG
3,3%
3,5%
NORDEX
3,7%
3,4%
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING PREF
3,3%
3,2%
NEMETSCHEK — entra nella top 10 (entra in top 10)
2,7%
3,2%
AURUBIS AG — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
3,3%
3,2%
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (9 ago e 2 set).
Settori — dove si è spostato il peso
Beni voluttuari
22,4 → 20,9% · −1,54 p.p.
Finanza
9,3 → 9,8% · +0,53 p.p.
Immobiliare
6,0 → 5,5% · −0,50 p.p.
Energia
3,7 → 3,4% · −0,30 p.p.
Industria
16,9 → 16,6% · −0,29 p.p.
Sanità
4,3 → 4,6% · +0,29 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — dove si è spostato il peso
Germania
95,0 → 93,4% · −1,64 p.p.
Corea del Sud
4,9 → 4,8% · −0,07 p.p.
Irlanda
0,1 → 0,0% · −0,06 p.p.
Stati Uniti
0,0 → 0,0% · +0,00 p.p.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
9 ago
2 set
Germania
95,0%
93,4%
Corea del Sud
4,9%
4,8%
Irlanda
0,1%
0,0%
altri 1 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente; cedole dal registro cedole Rebalix, fonte emittente.
NAV nel periodo (EUR) — stacchi cedola segnati
7 ago2 set
29,34 → 28,93: −1,4% dal 7 ago al 2 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,40%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,16%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.