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Xtrackers · scheda del 10 settembre 2026
Xtrackers · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Xtrackers Msci Nordic UCITS ETF 1d
IE00B9MRHC27 · IE00B9MRHC27 · EUR · domicilio Irlanda
azionario · EuropaSFDR art. 6 (dedotto)
Indice replicato: MSCI NORDIC COUNTRIES INDEX (EUR)
- TER
- 0,30%+ trans. 0,00%
- Patrimonio
- 1,1 mld EUR
- Tracking difference
- +0,58%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- —white list non pubblicata
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Distribuzionesemestrale
Lancio 4 set 2013 · costi dal KID al 2 set 2026 · 84 titoli in portafoglio · 8 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
Il fondo è gestito passivamente. OBIETTIVO DI INVESTIMENTO: L'investimento mira a riflettere il rendimento del MSCI Nordic Countries Index (l’indice), concepito per riflettere l'andamento delle azioni quotate di determinate società dei mercati sviluppati dei paesi nordici, ovvero: Danimarca, Finlandia, Norvegia e Svezia. DESCRIZIONE DELL'INDICE: Le società che compongono l'indice sono ad alta e media capitalizzazione, che viene determinata in funzione del valore complessivo del flottante (azioni prontamente disponibili) di una società rispetto a quello…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
9 apr 2013 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente
Rendimenti in euro
| 1 anno | +19,4% |
| 3 anni | +29,8% |
| 5 anni | +24,6% |
| 10 anni | +136,3% |
| Dal lancio della serie | +204,8% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 13,85% | 15,73% | 17,05% |
| Max drawdown | −9,56% | −28,09% | −28,09% |
| Sharpe | 0,97 | 0,24 | 0,03 |
| Sortino | 1,42 | 0,33 | 0,04 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · IE00B9MRHC27 · IE00B9MRHC271
RebalixIE00B9MRHC27 · IE00B9MRHC27 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +7,04% | +6,39% | +0,65% |
| 2024 | −1,04% | −1,59% | +0,55% |
| 2023 | +17,16% | +16,61% | +0,54% |
| 2022 | −11,87% | −12,22% | +0,34% |
| 2021 | +28,83% | +28,17% | +0,66% |
Cedole · per quota, in EUR
Frequenza: semestrale · ultimi 12 mesi: 1,4039 EUR (2,56% sul NAV) · ultimo stacco 19 ago 2026
| Anno | Stacchi | Totale (EUR) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 1,4039 | — |
| 2025 | 2 | 1,4271 | +2,95% |
| 2024 | 2 | 1,3332 | +2,66% |
| 2023 | 2 | 1,2759 | +2,91% |
| 2022 | 2 | 2,1137 | +4,05% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 2 set 2026 · 84 titoli · peso prime 10 = 40,6%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 9,4% | |
| 5,1% | |
| 4,7% | |
| 4,0% | |
| 3,6% | |
| 3,3% | |
| 3,2% | |
| 2,6% | |
| 2,5% | |
| 2,3% |
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
XDN0 · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 18 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00B9MRHC27
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
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