Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 9 agosto 2026 → 2 settembre 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 0 titoli entrati e 6 usciti dal paniere · 1 variazione di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo +0,4% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Industria, in calo di 1,2 punti percentuali, mentre Comunicazioni sale di 0,4 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Svezia scende di 2,9 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 0,5 punti percentuali. 0 titoli sono entrati nel paniere e 6 sono usciti.
Posizioni dichiarate
84
90 → 84 · Δ −6
al 2 set
Peso delle prime 10
40,6%
41,1 → 40,6% · Δ −0,5 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
+0,4%
in EUR · 7 ago → 2 set
periodo in corso
Cedole nel mese
1,1975 EUR
stacco 19 ago
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 22 ago e del 2 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (0)
Nessuno.
Titoli usciti (6)
-2,07%
SAGAX CLASS B0,24%
FASTIGHETS BALDER CLASS B0,24%
OCTAVE INTELLIGENCE SDR PLC0,23%
ROCKWOOL CLASS B0,18%
LATOUR INVESTMENT CLASS B0,17%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 85 → 79, file dell’emittente del 22 ago e del 2 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (1)
EURO CURRENCY
0,0 → 1,9% · +1,88 p.p.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 9 ago e del 2 set; fotografie archiviate da Rebalix il 9 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 41,1% → 40,6% (Δ −0,5 p.p.).
NOVO NORDISK CLASS B
9,4%
SPOTIFY TECHNOLOGY
5,1%
INVESTOR CLASS B
4,7%
NORDEA BANK
4,0%
VOLVO CLASS B
3,6%
ATLAS COPCO CLASS A
3,3%
NOKIA
3,2%
SANDVIK
2,6%
DSV
2,5%
ASSA ABLOY CLASS B
2,3%
9 ago2 setlinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
9 ago
2 set
NOVO NORDISK CLASS B
9,4%
9,4%
SPOTIFY TECHNOLOGY
4,5%
5,1%
INVESTOR CLASS B
5,0%
4,7%
NORDEA BANK
4,0%
4,0%
VOLVO CLASS B
3,8%
3,6%
ATLAS COPCO CLASS A
3,6%
3,3%
NOKIA
3,1%
3,2%
SANDVIK
2,6%
2,6%
DSV
2,6%
2,5%
ASSA ABLOY CLASS B
2,4%
2,3%
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (9 ago e 2 set).
Settori — dove si è spostato il peso
Industria
32,9 → 31,7% · −1,20 p.p.
Finanza
23,7 → 22,9% · −0,83 p.p.
Immobiliare
0,5 → 0,0% · −0,51 p.p.
Comunicazioni
7,4 → 7,9% · +0,45 p.p.
Energia
3,7 → 3,9% · +0,27 p.p.
Tecnologia
6,5 → 6,2% · −0,27 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — dove si è spostato il peso
Svezia
46,5 → 43,6% · −2,88 p.p.
Lussemburgo
4,5 → 5,1% · +0,58 p.p.
Stati Uniti
0,3 → 0,0% · −0,27 p.p.
Norvegia
8,4 → 8,7% · +0,27 p.p.
Danimarca
23,4 → 23,6% · +0,24 p.p.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
9 ago
2 set
Svezia
46,5%
43,6%
Danimarca
23,4%
23,6%
Finlandia
16,3%
16,5%
Norvegia
8,4%
8,7%
Lussemburgo
4,5%
5,1%
Brasile
0,5%
0,5%
Regno Unito
0,2%
0,2%
Stati Uniti
0,3%
0,0%
altri 1 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente; cedole dal registro cedole Rebalix, fonte emittente.
NAV nel periodo (EUR) — stacchi cedola segnati
7 ago2 set
76,94 → 77,23: +0,4% dal 7 ago al 2 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,30%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.