Rebalix
iShares · scheda del 10 settembre 2026
iShares · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)
CRPH · IE00B9M6SJ31 · EUR · domicilio Irlanda
obbligazionario · Societarie (corporate) EUR · Ampio spettro · Globaleclasse coperta in EURSFDR art. 6
Indice replicato: BBG Global Agg Corporate Index - EUR Hedged
- TER
- 0,25%+ trans. 0,02%
- Patrimonio
- 1,1 mld EUR
- Tracking difference
- −0,17%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 25,94%white list 0,44%
- Replica
- Fisica (ottimizzata)
- Proventi
- Distribuzionesemestrale
- Duration
- 5,59 annimedia (3–7 anni)
Lancio 25 giu 2013 · costi dal KID al 2 set 2026 · 9734 titoli in portafoglio · 8 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
Il Fondo mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento del Bloomberg Global Aggregate Corporate Index (EUR hedged) (Indice). Il Fondo è gestito in modo passivo e mira a investire per quanto possibile e fattibile nei titoli a reddito fisso (a RF) (quali obbligazioni) che compongono l'Indice e soddisfano i suoi requisiti di rating di credito, nonché in contratti a termine in valuta che, per quanto possibile e fattibile, replicano la…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
25 giu 2013 → 31 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente
Rendimenti in euro
| 1 anno | +0,2% |
| 3 anni | +10,2% |
| 5 anni | −7,7% |
| 10 anni | +2,4% |
| Dal lancio della serie | +20,6% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 4,19% | 5,03% | 5,72% |
| Max drawdown | −5,55% | −6,81% | −25,12% |
| Sharpe | -1,70 | -0,68 | -1,27 |
| Sortino | -1,94 | -0,83 | -1,57 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · CRPH · IE00B9M6SJ311
RebalixCRPH · IE00B9M6SJ31 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +4,71% | +4,87% | −0,16% |
| 2024 | +1,68% | +1,93% | −0,26% |
| 2023 | +6,43% | +6,51% | −0,08% |
| 2022 | −16,47% | −16,31% | −0,16% |
| 2021 | −2,02% | −1,68% | −0,34% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Pagina dell’emittente · 20 ago 2026 · quota investment grade (BBB−/Baa3 e sopra): 98,7%
Ripartizione per rating (% del fondo)
Ripartizione per scadenza (% del fondo)
Cedole · per quota, in EUR
Frequenza: semestrale · ultimi 12 mesi: 3,48 EUR (4,18% sul NAV) · ultimo stacco 16 apr 2026
| Anno | Stacchi | Totale (EUR) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 1,76 | — |
| 2025 | 2 | 3,42 | +3,99% |
| 2024 | 2 | 3,22 | +3,68% |
| 2023 | 2 | 2,80 | +3,30% |
| 2022 | 2 | 2,23 | +2,14% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 31 ago 2026 · 9734 titoli · peso prime 10 = 0,8%
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
IBCQ · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 16 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00B9M6SJ31
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
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