Rebalix
iShares · scheda del 10 settembre 2026
iShares · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
iShares J.P. Morgan $ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)
EMBC · IE00B9M04V95 · CHF · domicilio Irlanda
obbligazionario · Governative CHF · Ampio spettro · Mercati emergenticlasse coperta in CHFSFDR art. 6
Indice replicato: JPM EMBIG Div Core Index 100% CHF Hedged
- TER
- 0,50%+ trans. 0,03%
- Patrimonio
- 324 mln EUR
- Tracking difference
- −0,45%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 17,54%white list 62,66%
- Replica
- Fisica (ottimizzata)
- Proventi
- Distribuzionemensile
- Duration
- 6,40 annimedia (3–7 anni)
Lancio 14 apr 2015 · costi dal KID al 2 set 2026 · 608 titoli in portafoglio · 3 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
Il Fondo mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sugli investimenti del Fondo che rispecchi il rendimento del J.P. Morgan EMBI Global Core Index Hedged to Swiss Francs, indice di riferimento del Fondo (Indice). Il Fondo è gestito in modo passivo e mira a investire per quanto possibile e fattibile in titoli a reddito fisso (a RF) (quali obbligazioni) che compongono l'Indice e in contratti a termine in valuta. Se i rating di credito dei titoli a RF venissero declassati, il Fondo potrà…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
14 apr 2015 → 31 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +1,7% |
| 3 anni | +15,9% |
| 5 anni | +1,5% |
| 10 anni | +8,7% |
| Dal lancio della serie | +10,8% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 5,04% | 5,76% | 7,09% |
| Max drawdown | −6,35% | −8,71% | −35,27% |
| Sharpe | -1,40 | -0,73 | -1,45 |
| Sortino | -1,85 | -1,00 | -1,87 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · EMBC · IE00B9M04V951
RebalixEMBC · IE00B9M04V95 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +8,54% | +9,03% | −0,49% |
| 2024 | +1,42% | +1,71% | −0,30% |
| 2023 | +5,24% | +5,82% | −0,57% |
| 2022 | −20,70% | −20,95% | +0,25% |
| 2021 | −3,79% | −3,32% | −0,47% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Pagina dell’emittente · 20 ago 2026 · quota investment grade (BBB−/Baa3 e sopra): 50,8%
Ripartizione per rating (% del fondo)
Ripartizione per scadenza (% del fondo)
Cedole · per quota, in CHF
Frequenza: mensile · ultimi 12 mesi: 0,15 CHF (5,24% sul NAV) · ultimo stacco 20 ago 2026
| Anno | Stacchi | Totale (CHF) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 8 | 0,10 | — |
| 2025 | 12 | 0,15 | +5,08% |
| 2024 | 12 | 0,14 | +4,56% |
| 2023 | 12 | 0,16 | +5,16% |
| 2022 | 12 | 0,16 | +3,89% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 31 ago 2026 · 608 titoli · peso prime 10 = 6,3%
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
IS0B · Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex
+ 2 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00B9M04V95
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
rebalix.com/it/etf/IE00B9M04V95
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
Rebalix · EMBC · IE00B9M04V952