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SPDR · scheda del 5 settembre 2026
SPDR · scheda del 5 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
State Street® SPDR® S&P® U.S. Dividend Aristocrats EUR Hdg UCITS ETF (Dist)
USDE · IE00B979GK47 · EUR · domicilio Irlanda
azionario · Nord America · Dividendiclasse coperta in EURSFDR art. 6 (dedotto)
Indice replicato: S&P High Yield Dividend Aristocrats EUR Dynamic Hedged Index
- TER
- 0,40%+ trans. 0,04%
- Patrimonio
- 3,4 mld EUR
- Tracking difference
- +0,05%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Fisica (replica totale)
- Proventi
- Distribuzionetrimestrale
Lancio 13 giu 2019 · costi dal KID al 2 set 2026 · 155 titoli in portafoglio · 9 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 5 ago 2026
Obiettivo di investimento
L'obiettivo del Fondo consiste nel riprodurre il rendimento di alcuni titoli azionari che corrispondono dividendi elevati sui mercati statunitensi. Salvo circostanze eccezionali, generalmente il Fondo emetterà e rimborserà azioni solo ad alcuni investitori istituzionali. Tuttavia, le azioni del Fondo possono essere acquistate o vendute tramite intermediari in una o più borse valori. Il Fondo negozia in queste borse valori a prezzi di mercato che possono oscillare nel corso della giornata. I prezzi di mercato possono essere…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
14 giu 2019 → 3 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente
Rendimenti in euro
| 1 anno | +11,7% |
| 3 anni | +27,9% |
| 5 anni | +23,6% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +56,0% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 10,58% | 11,97% | 13,91% |
| Max drawdown | −8,03% | −15,90% | −21,22% |
| Sharpe | 0,70 | 0,30 | 0,04 |
| Sortino | 1,07 | 0,43 | 0,06 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · USDE · IE00B979GK471
RebalixUSDE · IE00B979GK47 · scheda del 5 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dichiarata dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +5,19% | +5,21% | −0,02% |
| 2024 | +5,96% | +5,82% | +0,13% |
| 2023 | −0,99% | −1,03% | +0,04% |
| 2022 | −4,11% | −3,97% | −0,14% |
| 2021 | +23,39% | +23,43% | −0,04% |
Cedole · per quota, in EUR
Frequenza: trimestrale · ultimi 12 mesi: 0,183 EUR (1,96% sul NAV) · ultimo stacco 22 giu 2026
| Anno | Stacchi | Totale (EUR) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0,095 | — |
| 2025 | 4 | 0,1782 | +2,19% |
| 2024 | 4 | 0,164 | +2,09% |
| 2023 | 4 | 0,175 | +2,16% |
| 2022 | 4 | 0,1754 | +2,03% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 31 ago 2026 · 155 titoli · peso prime 10 = 20,6%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 3,3% | |
| 3,0% | |
| 2,1% | |
| 2,0% | |
| 2,0% | |
| 1,8% | |
| 1,8% | |
| 1,6% | |
| 1,5% | |
| 1,5% |
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
USDE · Borsa Italiana (ETFplus)
SPPD · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 9 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00B979GK47
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 5 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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