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Invesco · scheda del 5 settembre 2026
Invesco · scheda del 5 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc
MLPS · IE00B94ZB998 · classe Acc · USD · domicilio Irlanda
azionario · Nord AmericaSFDR art. 6
Indice replicato: Morningstar MLP Composite Total Return Index
- TER
- 0,50%+ trans. 0,75%
- Patrimonio
- 385 mln EUR
- Tracking difference
- −1,45%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Sintetica (swap)
- Proventi
- Accumulazione
Lancio 15 mag 2013 · costi dal KID al 14 ago 2026 · 77 titoli in portafoglio · 9 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 14 ago 2026
Obiettivo di investimento:
L'obiettivo del Fondo consiste nel conseguire la performance, in termini di rendimento totale, del Morningstar MLP Composite Index (l'"Indice"), al netto di commissioni, spese e costi di transazione. Approccio di investimento: Il Fondo è un ETF a gestione passiva. Al fine di conseguire il proprio obiettivo, il Fondo utilizzerà swap non finanziati ("Swap"). Tali Swap sono contratti stipulati tra il Fondo e una controparte approvata per lo scambio di una serie di flussi finanziari con un altro flusso, senza tuttavia alcun obbligo…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
15 mag 2013 → 10 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +22,9% |
| 3 anni | +59,9% |
| 5 anni | +157,9% |
| 10 anni | +89,5% |
| Dal lancio della serie | +83,2% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 14,43% | 16,09% | 18,83% |
| Max drawdown | −9,29% | −15,95% | −20,21% |
| Sharpe | 1,55 | 0,99 | 0,95 |
| Sortino | 2,32 | 1,38 | 1,34 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · MLPS · IE00B94ZB9981
RebalixMLPS · IE00B94ZB998 · scheda del 5 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +1,84% | +3,14% | −1,30% |
| 2024 | +22,96% | +24,52% | −1,56% |
| 2023 | +18,59% | +20,10% | −1,50% |
| 2022 | +30,70% | +32,34% | −1,64% |
| 2021 | +38,09% | +39,84% | −1,74% |
Composizione
Fondo a replica sintetica: prime posizioni del paniere sostitutivo (garanzia dello swap), non l’esposizione del fondo · 31 ago 2026 · 77 titoli · peso prime 10 = 47,6%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 7,8% | |
| 7,3% | |
| 7,1% | |
| 3,9% | |
| 3,9% | |
| 3,7% | |
| 3,7% | |
| 3,6% | |
| 3,5% | |
| 3,3% |
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
MLPS · Borsa Italiana (ETFplus)
SMLP · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 17 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00B94ZB998
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 5 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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