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iShares · scheda del 10 settembre 2026
iShares · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
iShares Global High Yield Corp Bond GBP Hedged UCITS ETF (Dist)
GHYS · IE00B8KQFS66 · GBP · domicilio Irlanda
obbligazionario · Alto rendimento (high yield) GBP · Ampio spettro · Globaleclasse coperta in GBPSFDR art. 6
Indice replicato: iBoxx Global Dev Markets High Yield Capped GBP Hedged Index
- TER
- 0,55%+ trans. 0,07%
- Patrimonio
- 171 mln EUR
- Tracking difference
- −0,39%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 25,96%white list 0,30%
- Replica
- Fisica (ottimizzata)
- Proventi
- Distribuzionesemestrale
- Duration
- 2,92 annibreve (≤3 anni)
Lancio 25 giu 2013 · costi dal KID al 2 set 2026 · 1763 titoli in portafoglio
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · traduzione non ufficiale, fa fede l’originale · 2 set 2026
Il Fondo mira a ottenere un rendimento sull’investimento tramite una combinazione di crescita del capitale e reddito sul patrimonio del Fondo, che rifletta il rendimento del Markit iBoxx Global Developed Markets Liquid High Yield Capped (GBP Hedged) Index, l’indice di riferimento del Fondo (l’«Indice»). Il Fondo è gestito passivamente e mira a investire, per quanto possibile e fattibile, nei titoli a reddito fisso (ad es. obbligazioni) che compongono l’Indice e che soddisfano i suoi requisiti di merito di credito, nonché in contratti di cambio a termine…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
25 giu 2013 → 31 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +5,7% |
| 3 anni | +25,4% |
| 5 anni | +19,0% |
| 10 anni | +44,2% |
| Dal lancio della serie | +68,3% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 4,36% | 4,66% | 5,16% |
| Max drawdown | −4,48% | −4,97% | −19,54% |
| Sharpe | -1,21 | -0,41 | -0,87 |
| Sortino | -1,32 | -0,44 | -1,00 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · GHYS · IE00B8KQFS661
RebalixGHYS · IE00B8KQFS66 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +7,94% | +8,21% | −0,27% |
| 2024 | +7,37% | +7,76% | −0,38% |
| 2023 | +11,47% | +11,98% | −0,51% |
| 2022 | −10,06% | −9,52% | −0,54% |
| 2021 | +3,79% | +4,20% | −0,41% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Pagina dell’emittente · 20 ago 2026 · quota investment grade (BBB−/Baa3 e sopra): 1,9%
Ripartizione per rating (% del fondo)
Ripartizione per scadenza (% del fondo)
Cedole · per quota, in GBP
Frequenza: semestrale · ultimi 12 mesi: 6,40 GBP (7,24% sul NAV) · ultimo stacco 16 lug 2026
| Anno | Stacchi | Totale (GBP) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 3,83 | — |
| 2025 | 2 | 5,13 | +5,78% |
| 2024 | 2 | 5,14 | +5,87% |
| 2023 | 2 | 4,73 | +5,69% |
| 2022 | 2 | 3,68 | +3,81% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 31 ago 2026 · 1763 titoli · peso prime 10 = 3,0%
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
Nessuna quotazione UE nel registro ESMA.
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00B8KQFS66
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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