Questa pagina fotografa il paniere dell’ETF, non l’indice: il fondo replica con ottimizzazione, quindi entrate e uscite sono le scelte del gestore nell’ambito dell’indice, non l’elenco ufficiale delle revisioni.
| Titolo | Peso all’ingresso |
|---|---|
| TRANSURBAN GROUP STAPLED UNITS | 0,64% |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP | 0,47% |
| APA GROUP UNITS | 0,22% |
| PHILLIPS 66 | 0,20% |
| JAPAN TOBACCO | 0,20% |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 0,16% |
| HONDA MOTOR | 0,14% |
| CENTENE CORP | 0,11% |
| e altri 11 | ≤ 0,10% |
| Titolo | Peso all’uscita |
|---|---|
| ASTELLAS PHARMA | 0,43% |
| TYLER TECHNOLOGIES | 0,28% |
| NEWMONT | 0,24% |
| DESCARTES SYSTEMS GROUP | 0,15% |
| SCOUT24 N | 0,14% |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 0,13% |
| FRANCO NEVADA | 0,13% |
| BARRICK MINING | 0,12% |
| e altri 2 | ≤ 0,06% |
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 285 → 294.
| Titolo | da | a |
|---|---|---|
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES | 0,62% | 0,20% |
| TAKEDA PHARMACEUTICAL | 0,62% | 1,02% |
| CBOE GLOBAL MARKETS | 0,67% | 0,41% |
| FIRST CITIZENS BANCSHARES CLASS A | 0,09% | 0,35% |
| Titolo | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| JOHNSON & JOHNSON | 1,55% | 1,45% |
| EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | 1,36% | 1,41% |
| MICROSOFT | 1,35% | 1,37% |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 1,32% | 1,35% |
| CISCO SYSTEMS INC | 1,50% | 1,35% |
| DUKE ENERGY CORP | 1,38% | 1,33% |
| NVIDIA (entra in top 10) | 1,16% | 1,27% |
| SOUTHERN | 1,32% | 1,25% |
| AT&T (entra in top 10) | 1,12% | 1,22% |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B | 1,25% | 1,20% |
| CENCORA (esce dalla top 10) | 1,29% | 1,07% |
| NOVARTIS AG (esce dalla top 10) | 1,20% | 1,15% |
Peso complessivo della top 10: 13,5% → 13,2%.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
| Paese | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| Irlanda | 0,8% | 0,3% |
| Paesi Bassi | 1,2% | 0,9% |
| Italia | 0,6% | 0,8% |
I tre Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
+2,6% in USD (NAV 76,4 → 78,35, 31 lug → 31 ago). Fondo ad accumulazione: nessuno stacco di cedola.
2,6 mld $ → 2,6 mld $ (serie giornaliera dell’emittente).
| TER | 0,30% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,03% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |